货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 0.0300 |
| 2019 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.0150 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 936439847.32 | 94.35 |
| 固定收益投资 | 936439847.32 | 94.35 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11670.35 | 0 |
| 其他各项资产 | 56069239.27 | 5.65 |
| 合计 | 992520756.94 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 232580017 | 25农行二级资本债01B(BC) | 5.65 |
| 2 | 09240202 | 24国开清发02 | 4.49 |
| 3 | 232380020 | 23稠州商行二级资本债01 | 3.52 |
| 4 | 2123016 | 21阳光财险 | 3.46 |
| 5 | 102485434 | 24云建投MTN018 | 3.42 |
版权所有：东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话：400-821-0588 客服邮箱：services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话：021-50509888转投诉专线 邮箱：tousu@scfund.com.cn
公司声明：本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎！
本网站已支持IPv6
