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东吴新趋势价值线混合( 基金代码 001322 ) 单位净值 0.8692 |涨跌幅 -2.26% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 243437681.19 84.64
其中:股票 243437681.19 84.64
银行存款和结算备付金合计 43709426.57 15.2
其他各项资产 451916.68 0.16
合计 287599024.44 100
行业分布注:数据截止到 2020年中期报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 162451123.1 58.55
电力、煤气及水的生产和供应业 12766.32 0
信息传输、软件和信息技术服务业 56306791.77 20.29
金融业 8080000 2.91
科学研究和技术服务业 8766000 3.16
合计 243437681.19 87.74
十大股票持仓注:数据截止到 2020年中期报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 002624 完美世界 5.4
2 600867 通化东宝 5.34
3 688111 金山办公 3.69
4 300433 蓝思科技 3.54
5 002463 沪电股份 3.24
6 600183 生益科技 3.16
7 000661 长春高新 3.14
8 002555 三七互娱 3.04
9 300059 东方财富 2.91
10 300122 智飞生物 2.89
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