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东吴新经济( 基金代码 580006 ) 单位净值 0.9110 |涨跌幅 -0.87% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2016 2016-08-22 2016-08-22 2016-08-24 0.39

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 20104312.21 78.19
其中:股票 20104312.21 78.19
银行存款和结算备付金合计 3769617.66 14.66
其他各项资产 1839694.09 7.15
合计 25713623.96 100
行业分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 9322947.11 37.6
批发和零售贸易 591150 2.38
住宿和餐饮业 245134 0.99
信息传输、软件和信息技术服务业 1222434 4.93
金融业 4115507 16.6
房地产业 1039610 4.19
租赁和商务服务业 325710 1.31
科学研究和技术服务业 1028767 4.15
合计 20104312.21 81.09
十大股票持仓注:数据截止到 2019年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 601398 工商银行 6.92
2 601288 农业银行 6.73
3 600519 贵州茅台 5.57
4 600276 恒瑞医药 5.14
5 300015 爱尔眼科 5.11
6 600048 保利地产 4.19
7 300685 艾德生物 3.39
8 603899 晨光文具 3.18
9 002812 恩捷股份 3.08
10 601009 南京银行 2.96
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