分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 208082163.18 | 93.48 |
其中:股票 | 208082163.18 | 93.48 |
银行存款和结算备付金合计 | 13866099.07 | 6.23 |
其他各项资产 | 647565.77 | 0.29 |
合计 | 222595828.02 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
制造业 | 191953078.93 | 86.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16126200 | 7.28 |
租赁和商务服务业 | 2884.25 | 0 |
合计 | 208082163.18 | 93.91 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 002475 | 立讯精密 | 9.79 |
2 | 603501 | 韦尔股份 | 9.39 |
3 | 002920 | 德赛西威 | 8.49 |
4 | 300782 | 卓胜微 | 7.86 |
5 | 300394 | 天孚通信 | 7.35 |
6 | 688111 | 金山办公 | 7.28 |
7 | 300308 | 中际旭创 | 6.82 |
8 | 002463 | 沪电股份 | 6.34 |
9 | 300502 | 新易盛 | 6.01 |
10 | 002273 | 水晶光电 | 5.87 |
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