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东吴增利A( 基金代码 582002 ) 单位净值 1.1107 |涨跌幅 -6.55% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-01-03 2017-01-03 2017-01-05 0.3000
2012 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-06 0.0400

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 12843093.6 91.8
固定收益投资 12843093.6 91.8
银行存款和结算备付金合计 715772.21 5.12
其他各项资产 431988.84 3.09
合计 13990854.65 100
行业分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 1031.9 0.01
金融债券 6446661.5 46.65
其中:政策性金融债 6446661.5 46.65
企业债券 4410440 31.91
可转债 1984960.2 14.36
合计 12843093.6 92.93
五大债券投资明细注:数据截止到 2020年第1季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 108604 国开1805 27.35
2 136610 16信威03 21.74
3 108602 国开1704 12.64
4 136192 16信威01 10.18
5 132015 18中油EB 5.1
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