注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588
首页>基金产品
东吴货币B( 基金代码 583101 ) 万份收益 0.6693 |7日年化收益率 2.334% 马上购买

净值走势

更多>

最近分红记录

更多>
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

更多>
资产分布注:数据截止到 2018年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 4464298111.83 54.25
固定收益投资 4514298111.83 54.86
买入返售金融资产 2546557389.84 30.95
银行存款和结算备付金合计 1008755406.88 12.26
其他各项资产 159534058.38 1.94
合计 8229144966.93 100
行业分布注:数据截止到 2018年第3季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
金融债券 947655257.38 11.52
其中:政策性金融债 817734124.3 9.94
企业债券 723058571.25 8.79
企业短期融资券 1219801626.78 14.83
中期票据 70324113.22 0.85
合计 4464298111.83 54.27
十大债券投资明细注:数据截止到 2018年第3季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 011800729 18国新控股SCP005 3.65
2 071800025 18中信CP006BC 3.41
3 011801133 18长电SCP003 3.16
4 071800037 18中信CP008 2.42
5 111810250 18兴业银行CD250 2.42
6 111811255 18平安银行CD255 2.42
7 111820172 18广发银行CD172 2.42
8 111810422 18兴业银行CD422 2.42
9 111815502 18民生银行CD502 2.41
10 111809292 18浦发银行CD292 2.41
诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私条款|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!