货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 84692166.99 | 81.56 |
| 其中：股票 | 84692166.99 | 81.56 |
| 其中：债券 | 2279.7 | 0 |
| 固定收益投资 | 2279.7 | 0 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9278521.25 | 8.94 |
| 其他各项资产 | 9862059.01 | 9.5 |
| 合计 | 103835026.95 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 53623710.65 | 51.84 |
| 批发和零售贸易 | 3040997.31 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5094732.32 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8210643.46 | 7.94 |
| 金融业 | 1936399.75 | 1.87 |
| 房地产业 | 638177 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 4837871.18 | 4.68 |
| 合计 | 84692166.99 | 81.87 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 000661 | 长春高新 | 5.03 |
| 2 | 601816 | 京沪高铁 | 4.93 |
| 3 | 300015 | 爱尔眼科 | 4.73 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 4.42 |
| 5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 4.3 |
| 6 | 603259 | 药明康德 | 4.13 |
| 7 | 300601 | 康泰生物 | 3.86 |
| 8 | 000063 | 中兴通讯 | 2.75 |
| 9 | 300003 | 乐普医疗 | 2.45 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 2.31 |
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