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东吴智慧医疗量化混合( 基金代码 002919 ) 单位净值 1.1848 |涨跌幅 1.19% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 86171776.85 85.17
其中:股票 86171776.85 85.17
其中:债券 33600 0.03
固定收益投资 33600 0.03
银行存款和结算备付金合计 13356424.08 13.2
其他各项资产 1611000.91 1.59
合计 101172801.84 100
行业分布注:数据截止到 2020年中期报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 62199072.5 67.08
电力、煤气及水的生产和供应业 12766.32 0.01
批发和零售贸易 2669864 2.88
交通运输、仓储和邮政业 5593327.12 6.03
信息传输、软件和信息技术服务业 3884803.57 4.19
租赁和商务服务业 1093613 1.18
科学研究和技术服务业 4290571.2 4.63
合计 86171776.85 92.93
十大股票持仓注:数据截止到 2020年中期报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 601816 京沪高铁 6.03
2 300633 开立医疗 5.76
3 300760 迈瑞医疗 4.88
4 000661 长春高新 4.69
5 600276 恒瑞医药 4.66
6 300529 健帆生物 4.13
7 603259 药明康德 4.08
8 300122 智飞生物 4
9 300482 万孚生物 3.36
10 300003 乐普医疗 3.02
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