分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 65789619.71 | 77.25 |
其中:股票 | 65789619.71 | 77.25 |
其中:债券 | 2797200 | 3.28 |
固定收益投资 | 2797200 | 3.28 |
银行存款和结算备付金合计 | 16264215.73 | 19.1 |
其他各项资产 | 317272.87 | 0.37 |
合计 | 85168308.31 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
制造业 | 36996934.89 | 44.52 |
建筑业 | 4433.52 | 0.01 |
批发和零售贸易 | 3814927.79 | 4.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2356128 | 2.84 |
科学研究和技术服务业 | 8692126 | 10.46 |
合计 | 65789619.71 | 79.17 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 603259 | 药明康德 | 8.9 |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 7.41 |
3 | 300015 | 爱尔眼科 | 7.09 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 7.03 |
5 | 600763 | 通策医疗 | 3.6 |
6 | 300347 | 泰格医药 | 3.26 |
7 | 603658 | 安图生物 | 2.91 |
8 | 300253 | 卫宁健康 | 2.84 |
9 | 300003 | 乐普医疗 | 2.63 |
10 | 002821 | 凯莱英 | 2.54 |