货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 190291721.15 | 79.23 |
| 其中：股票 | 190291721.15 | 79.23 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 49253856.9 | 20.51 |
| 其他各项资产 | 623564.61 | 0.26 |
| 合计 | 240169142.66 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 1219535 | 0.54 |
| 采矿业 | 2029295 | 0.9 |
| 制造业 | 130133153.42 | 57.65 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 182239.6 | 0.08 |
| 建筑业 | 298494 | 0.13 |
| 批发和零售贸易 | 21243073.68 | 9.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1131812.76 | 0.5 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11584828.55 | 5.13 |
| 金融业 | 5892509.02 | 2.61 |
| 房地产业 | 1257648 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 1893760 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 193120 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 332023.2 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4668806 | 2.07 |
| 合计 | 190291721.15 | 84.29 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 600867 | 通化东宝 | 4.31 |
| 2 | 600056 | 中国医药 | 3.43 |
| 3 | 601607 | 上海医药 | 3.17 |
| 4 | 000538 | 云南白药 | 3.11 |
| 5 | 600062 | 华润双鹤 | 2.9 |
| 6 | 000513 | 丽珠集团 | 2.67 |
| 7 | 000999 | 华润三九 | 2.35 |
| 8 | 000963 | 华东医药 | 2.1 |
| 9 | 600521 | 华海药业 | 2.03 |
| 10 | 600566 | 济川药业 | 1.99 |
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