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东吴鼎元C( 基金代码 000959 ) 单位净值 0.9567 |涨跌幅 0.03% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 303635 6.07
其中:股票 303635 6.07
其中:债券 4128671.1 82.54
固定收益投资 4128671.1 82.54
银行存款和结算备付金合计 27610.06 0.55
其他各项资产 541963.97 10.84
合计 5001880.13 100
行业分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
金融债券 251351.4 5.67
其中:政策性金融债 251351.4 5.67
企业债券 3876319.7 87.4
可转债 1000 0.02
合计 4128671.1 93.09
五大债券投资明细注:数据截止到 2020年第1季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 136192 16信威01 66.59
2 136164 16中油01 9.05
3 136479 16华能01 6.84
4 018081 农发1901 5.67
5 143607 18国君G2 4.59
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