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东吴鼎元C( 基金代码 000959 ) 单位净值 0.9770 |涨跌幅 -0.81% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 4594470 12.85
其中:股票 4594470 12.85
其中:债券 29288613.68 81.93
固定收益投资 29288613.68 81.93
银行存款和结算备付金合计 1167766.37 3.27
其他各项资产 697808.99 1.95
合计 35748659.04 100
行业分布注:数据截止到 2018年第3季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
金融债券 2162900 6.34
其中:政策性金融债 2162900 6.34
企业债券 25339353.68 74.27
可转债 1786360 5.24
合计 29288613.68 85.85
五大债券投资明细注:数据截止到 2018年第3季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 136192 16信威01 10.49
2 136039 15石化01 9.67
3 112196 13苏宁债 7
4 112421 16信利01 6.6
5 018005 国开1701 6.34
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