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债券类别 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国家债券 | 1632270.7 | 2.81 |
国家债券 | 1031.9 | 0.01 |
国家债券 | 1632270.7 | 2.81 |
国家债券 | 2002400 | 3.64 |
国家债券 | 2299770 | 4.11 |
国家债券 | 2299770 | 4.11 |
国家债券 | 16153378 | 4.73 |
国家债券 | 22761760.7 | 0.67 |
国家债券 | 22761760.7 | 0.67 |
国家债券 | 2998200 | 1.89 |
国家债券 | 8606063.1 | 5.09 |
国家债券 | 6965541.3 | 4.95 |
国家债券 | 2698055.6 | 4.79 |
国家债券 | 6965541.3 | 4.95 |
国家债券 | 1022 | 0 |
国家债券 | 17972604.8 | 6.11 |
国家债券 | 17972604.8 | 6.11 |
国家债券 | 1022 | 0 |
国家债券 | 1025.2 | 0 |
国家债券 | 1197113.3 | 0.29 |
国家债券 | 1029.5 | 0 |
国家债券 | 10671661.4 | 2.63 |
国家债券 | 5957599.3 | 43.45 |
国家债券 | 10671661.4 | 2.63 |
国家债券 | 7453284.4 | 46.4 |
国家债券 | 5957599.3 | 43.45 |
国家债券 | 699746.8 | 1.05 |
金融债券 | 3666863.2 | 5.49 |
金融债券 | 2783097.8 | 5.15 |
金融债券 | 2758275.8 | 5.13 |
金融债券 | 2758275.8 | 5.13 |
金融债券 | 10000000 | 0.29 |
金融债券 | 10000000 | 0.29 |
金融债券 | 4998000 | 3.15 |
金融债券 | 94584800 | 31.23 |
金融债券 | 94584800 | 31.23 |
金融债券 | 122468160 | 29.54 |
金融债券 | 90918000 | 40.39 |
金融债券 | 91997040 | 40.32 |
金融债券 | 94583234.4 | 23.28 |
金融债券 | 709870 | 5.18 |
金融债券 | 94583234.4 | 23.28 |
金融债券 | 4450510 | 42.86 |
金融债券 | 4450510 | 42.86 |
金融债券 | 709870 | 5.18 |
金融债券 | 6446661.5 | 46.65 |
其中:政策性金融债 | 3666863.2 | 5.49 |
其中:政策性金融债 | 2783097.8 | 5.15 |
其中:政策性金融债 | 2758275.8 | 5.13 |
其中:政策性金融债 | 2758275.8 | 5.13 |
其中:政策性金融债 | 10000000 | 0.29 |
其中:政策性金融债 | 10000000 | 0.29 |
其中:政策性金融债 | 4998000 | 3.15 |
其中:政策性金融债 | 94584800 | 31.23 |
其中:政策性金融债 | 94584800 | 31.23 |
其中:政策性金融债 | 102006160 | 24.6 |
其中:政策性金融债 | 70840000 | 31.47 |
其中:政策性金融债 | 71699040 | 31.42 |
其中:政策性金融债 | 74123234.4 | 18.25 |
其中:政策性金融债 | 709870 | 5.18 |
其中:政策性金融债 | 74123234.4 | 18.25 |
其中:政策性金融债 | 4450510 | 42.86 |
其中:政策性金融债 | 4450510 | 42.86 |
其中:政策性金融债 | 709870 | 5.18 |
其中:政策性金融债 | 6446661.5 | 46.65 |
企业债券 | 61744650.28 | 106.13 |
企业债券 | 71998687.8 | 107.87 |
企业债券 | 61744650.28 | 106.13 |
企业债券 | 51530615.61 | 95.44 |
企业债券 | 58436972.13 | 108.58 |
企业债券 | 63116345.71 | 114.72 |
企业债券 | 53022874.26 | 94.7 |
企业债券 | 53022874.26 | 94.7 |
企业债券 | 58436972.13 | 108.58 |
企业债券 | 174329479.05 | 50.99 |
企业债券 | 90507968.94 | 2.65 |
企业债券 | 90507968.94 | 2.65 |
企业债券 | 62208745.06 | 39.24 |
企业债券 | 56111539.62 | 33.17 |
企业债券 | 48861955.33 | 34.69 |
企业债券 | 56081150.21 | 99.58 |
企业债券 | 48861955.33 | 34.69 |
企业债券 | 37684880.26 | 12.44 |
企业债券 | 48309036.83 | 16.42 |
企业债券 | 48309036.83 | 16.42 |
企业债券 | 37684880.26 | 12.44 |
企业债券 | 21696812.43 | 5.23 |
企业债券 | 30409716.09 | 13.51 |
企业债券 | 28426124.87 | 12.46 |
企业债券 | 18677102 | 4.6 |
企业债券 | 4440800 | 32.39 |
企业债券 | 18677102 | 4.6 |
企业债券 | 7048600 | 43.88 |
企业债券 | 3725120 | 35.88 |
企业债券 | 3725120 | 35.88 |
企业债券 | 4440800 | 32.39 |
企业债券 | 4410440 | 31.91 |
企业短期融资券 | 3001800 | 5.36 |
企业短期融资券 | 3001800 | 5.36 |
企业短期融资券 | 80476000 | 23.54 |
企业短期融资券 | 10086000 | 0.3 |
企业短期融资券 | 10086000 | 0.3 |
企业短期融资券 | 80167000 | 26.47 |
企业短期融资券 | 140461000 | 47.74 |
企业短期融资券 | 140461000 | 47.74 |
企业短期融资券 | 80167000 | 26.47 |
企业短期融资券 | 40188000 | 17.85 |
企业短期融资券 | 20134000 | 8.82 |
企业短期融资券 | 40050000 | 9.86 |
企业短期融资券 | 40050000 | 9.86 |
可转债 | 817262.5 | 1.4 |
可转债 | 1930260 | 2.89 |
可转债 | 817262.5 | 1.4 |
可转债 | 1708331.5 | 3.16 |
可转债 | 29492 | 0.05 |
可转债 | 76879.3 | 0.14 |
可转债 | 126140 | 0.23 |
可转债 | 126140 | 0.23 |
可转债 | 29492 | 0.05 |
可转债 | 215127.5 | 0.06 |
可转债 | 4778000 | 3.01 |
可转债 | 3333587.3 | 1.1 |
可转债 | 3333587.3 | 1.1 |
可转债 | 18370331.8 | 4.43 |
可转债 | 5961096.8 | 2.65 |
可转债 | 8946896 | 3.92 |
可转债 | 16641098.6 | 4.1 |
可转债 | 227061.7 | 1.66 |
可转债 | 16641098.6 | 4.1 |
可转债 | 105042.7 | 0.65 |
可转债 | 500400 | 4.82 |
可转债 | 500400 | 4.82 |
可转债 | 227061.7 | 1.66 |
可转债 | 1984960.2 | 14.36 |
中期票据 | 4981500 | 8.56 |
中期票据 | 5020000 | 7.52 |
中期票据 | 4981500 | 8.56 |
中期票据 | 5067500 | 9.39 |
中期票据 | 10112000 | 18.38 |
中期票据 | 10120000 | 18.07 |
中期票据 | 10120000 | 18.07 |
中期票据 | 41348000 | 12.1 |
中期票据 | 100334000 | 33.13 |
中期票据 | 59932000 | 20.37 |
中期票据 | 59932000 | 20.37 |
中期票据 | 100334000 | 33.13 |
中期票据 | 82006000 | 19.78 |
中期票据 | 71021000 | 31.55 |
中期票据 | 71230000 | 31.22 |
中期票据 | 82184000 | 20.23 |
中期票据 | 82184000 | 20.23 |
合计 | 69175683.48 | 118.9 |
合计 | 83315557.8 | 124.82 |
合计 | 69175683.48 | 118.9 |
合计 | 61819744.91 | 114.5 |
合计 | 61224739.93 | 113.76 |
合计 | 75307625.01 | 136.88 |
合计 | 68570584.26 | 122.47 |
合计 | 68570584.26 | 122.47 |
合计 | 61224739.93 | 113.76 |
合计 | 312521984.55 | 91.42 |
合计 | 133355729.64 | 3.9 |
合计 | 133355729.64 | 3.9 |
合计 | 144629945.06 | 91.22 |
合计 | 162848602.72 | 96.28 |
合计 | 173350496.63 | 123.07 |
合计 | 58779205.81 | 104.37 |
合计 | 173350496.63 | 123.07 |
合计 | 335449289.56 | 110.77 |
合计 | 334651641.63 | 113.75 |
合计 | 334651641.63 | 113.75 |
合计 | 335449289.56 | 110.77 |
合计 | 284598417.53 | 68.65 |
合计 | 238498838.09 | 105.96 |
合计 | 240144090.37 | 105.24 |
合计 | 282207096.4 | 69.47 |
合计 | 11335331 | 82.68 |
合计 | 282207096.4 | 69.47 |
合计 | 14606927.1 | 90.94 |
合计 | 8676030 | 83.56 |
合计 | 8676030 | 83.56 |
合计 | 11335331 | 82.68 |
合计 | 12843093.6 | 92.93 |
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项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
固定收益投资 | 69175683.48 | 93.29 |
固定收益投资 | 8676030 | 75.57 |
固定收益投资 | 69175683.48 | 93.29 |
固定收益投资 | 61819744.91 | 92.64 |
固定收益投资 | 61224739.93 | 90.82 |
固定收益投资 | 133355729.64 | 3.69 |
固定收益投资 | 133355729.64 | 3.69 |
固定收益投资 | 75307625.01 | 92.81 |
固定收益投资 | 61224739.93 | 90.82 |
固定收益投资 | 68570584.26 | 93.88 |
固定收益投资 | 68570584.26 | 93.88 |
固定收益投资 | 312521984.55 | 79.51 |
固定收益投资 | 144629945.06 | 91 |
固定收益投资 | 58779205.81 | 93.62 |
固定收益投资 | 162848602.72 | 96.07 |
固定收益投资 | 173350496.63 | 97.4 |
固定收益投资 | 173350496.63 | 97.4 |
固定收益投资 | 334651641.63 | 97.91 |
固定收益投资 | 334651641.63 | 97.91 |
固定收益投资 | 335449289.56 | 92.38 |
固定收益投资 | 335449289.56 | 92.38 |
固定收益投资 | 240144090.37 | 97.76 |
固定收益投资 | 238498838.09 | 97.3 |
固定收益投资 | 284598417.53 | 68.54 |
固定收益投资 | 282207096.4 | 67.09 |
固定收益投资 | 282207096.4 | 67.09 |
固定收益投资 | 11335331 | 81.93 |
固定收益投资 | 14606927.1 | 88.55 |
固定收益投资 | 12843093.6 | 91.8 |
固定收益投资 | 8676030 | 75.57 |
固定收益投资 | 11335331 | 81.93 |
固定收益投资 | 83315557.8 | 91.08 |
其中:债券 | 69175683.48 | 93.29 |
其中:债券 | 83315557.8 | 91.08 |
其中:债券 | 69175683.48 | 93.29 |
其中:债券 | 61819744.91 | 92.64 |
其中:债券 | 61224739.93 | 90.82 |
其中:债券 | 133355729.64 | 3.69 |
其中:债券 | 133355729.64 | 3.69 |
其中:债券 | 75307625.01 | 92.81 |
其中:债券 | 61224739.93 | 90.82 |
其中:债券 | 68570584.26 | 93.88 |
其中:债券 | 68570584.26 | 93.88 |
其中:债券 | 312521984.55 | 79.51 |
其中:债券 | 144629945.06 | 91 |
其中:债券 | 58779205.81 | 93.62 |
其中:债券 | 162848602.72 | 96.07 |
其中:债券 | 173350496.63 | 97.4 |
其中:债券 | 173350496.63 | 97.4 |
其中:债券 | 334651641.63 | 97.91 |
其中:债券 | 334651641.63 | 97.91 |
其中:债券 | 335449289.56 | 92.38 |
其中:债券 | 335449289.56 | 92.38 |
其中:债券 | 240144090.37 | 97.76 |
其中:债券 | 238498838.09 | 97.3 |
其中:债券 | 284598417.53 | 68.54 |
其中:债券 | 282207096.4 | 67.09 |
其中:债券 | 282207096.4 | 67.09 |
其中:债券 | 11335331 | 81.93 |
其中:债券 | 14606927.1 | 88.55 |
其中:债券 | 12843093.6 | 91.8 |
其中:债券 | 8676030 | 75.57 |
其中:债券 | 11335331 | 81.93 |
其中:债券 | 8676030 | 75.57 |
买入返售金融资产 | 5000000 | 0 |
买入返售金融资产 | 2879916334.96 | 79.63 |
买入返售金融资产 | 68000622 | 17.3 |
买入返售金融资产 | 2879916334.96 | 79.63 |
买入返售金融资产 | 11580135.12 | 7.29 |
买入返售金融资产 | 4000000 | 2.36 |
买入返售金融资产 | 2879916334.96 | 0 |
买入返售金融资产 | 19975149.96 | 5.5 |
买入返售金融资产 | 19975149.96 | 5.5 |
买入返售金融资产 | 105430758.15 | 25.39 |
买入返售金融资产 | 87000250.5 | 20.68 |
买入返售金融资产 | 87000250.5 | 20.68 |
买入返售金融资产 | 1800000 | 13.01 |
买入返售金融资产 | 1000000 | 8.71 |
买入返售金融资产 | 1800000 | 13.01 |
买入返售金融资产 | 1000000 | 8.71 |
银行存款和结算备付金合计 | 3641306.43 | 4.91 |
银行存款和结算备付金合计 | 4323617.01 | 4.73 |
银行存款和结算备付金合计 | 3641306.43 | 4.91 |
银行存款和结算备付金合计 | 1448566.72 | 2.17 |
银行存款和结算备付金合计 | 2122204.83 | 3.15 |
银行存款和结算备付金合计 | 598828834.38 | 16.56 |
银行存款和结算备付金合计 | 2722883.22 | 3.36 |
银行存款和结算备付金合计 | 2122204.83 | 3.15 |
银行存款和结算备付金合计 | 2301039.75 | 3.15 |
银行存款和结算备付金合计 | 2301039.75 | 3.15 |
银行存款和结算备付金合计 | 1854110.81 | 0.47 |
银行存款和结算备付金合计 | 598828834.38 | 16.56 |
银行存款和结算备付金合计 | 430119 | 0.27 |
银行存款和结算备付金合计 | 1834922.14 | 2.92 |
银行存款和结算备付金合计 | 495662.22 | 0.29 |
银行存款和结算备付金合计 | 1712447.83 | 0.96 |
银行存款和结算备付金合计 | 1712447.83 | 0.96 |
银行存款和结算备付金合计 | 1301531.11 | 0.38 |
银行存款和结算备付金合计 | 1301531.11 | 0.38 |
银行存款和结算备付金合计 | 1744144.4 | 0.48 |
银行存款和结算备付金合计 | 1744144.4 | 0.48 |
银行存款和结算备付金合计 | 146949.41 | 0.06 |
银行存款和结算备付金合计 | 2257467.59 | 0.92 |
银行存款和结算备付金合计 | 10950790.91 | 2.64 |
银行存款和结算备付金合计 | 45411305.84 | 10.8 |
银行存款和结算备付金合计 | 45411305.84 | 10.8 |
银行存款和结算备付金合计 | 335584.06 | 2.43 |
银行存款和结算备付金合计 | 584640.15 | 3.54 |
银行存款和结算备付金合计 | 715772.21 | 5.12 |
银行存款和结算备付金合计 | 1411942.28 | 12.3 |
银行存款和结算备付金合计 | 335584.06 | 2.43 |
银行存款和结算备付金合计 | 1411942.28 | 12.3 |
其他各项资产 | 1334319.56 | 1.8 |
其他各项资产 | 3839955.93 | 4.2 |
其他各项资产 | 1334319.56 | 1.8 |
其他各项资产 | 3465580.18 | 5.19 |
其他各项资产 | 4062816.27 | 6.03 |
其他各项资产 | 4360009.11 | 0.12 |
其他各项资产 | 3109075.42 | 3.83 |
其他各项资产 | 4062816.27 | 6.03 |
其他各项资产 | 2169402.64 | 2.97 |
其他各项资产 | 2169402.64 | 2.97 |
其他各项资产 | 10696606.02 | 2.72 |
其他各项资产 | 4360009.11 | 0.12 |
其他各项资产 | 2287946.67 | 1.44 |
其他各项资产 | 2168843.98 | 3.45 |
其他各项资产 | 2168602.1 | 1.28 |
其他各项资产 | 2908711.21 | 1.63 |
其他各项资产 | 2908711.21 | 1.63 |
其他各项资产 | 5847699.11 | 1.71 |
其他各项资产 | 5847699.11 | 1.71 |
其他各项资产 | 5941651.77 | 1.64 |
其他各项资产 | 5941651.77 | 1.64 |
其他各项资产 | 5348138.04 | 2.18 |
其他各项资产 | 4352625.24 | 1.78 |
其他各项资产 | 14236180.05 | 3.43 |
其他各项资产 | 6026144.86 | 1.43 |
其他各项资产 | 6026144.86 | 1.43 |
其他各项资产 | 364482.34 | 2.63 |
其他各项资产 | 1304458.73 | 7.91 |
其他各项资产 | 431988.84 | 3.09 |
其他各项资产 | 392751.36 | 3.42 |
其他各项资产 | 364482.34 | 2.63 |
其他各项资产 | 392751.36 | 3.42 |
合计 | 74151309.47 | 100 |
合计 | 91479130.74 | 100 |
合计 | 74151309.47 | 100 |
合计 | 66733891.81 | 100 |
合计 | 67409761.03 | 100 |
合计 | 3616460908.09 | 100 |
合计 | 81139583.65 | 100 |
合计 | 67409761.03 | 100 |
合计 | 73041026.65 | 100 |
合计 | 73041026.65 | 100 |
合计 | 393073323.38 | 100 |
合计 | 3616460908.09 | 100 |
合计 | 158928145.85 | 100 |
合计 | 62782971.93 | 100 |
合计 | 169512867.04 | 100 |
合计 | 177971655.67 | 100 |
合计 | 177971655.67 | 100 |
合计 | 341800871.85 | 100 |
合计 | 341800871.85 | 100 |
合计 | 363110235.69 | 100 |
合计 | 363110235.69 | 100 |
合计 | 245639177.82 | 100 |
合计 | 245108930.92 | 100 |
合计 | 415216146.64 | 100 |
合计 | 420644797.6 | 100 |
合计 | 420644797.6 | 100 |
合计 | 13835397.4 | 100 |
合计 | 16496025.98 | 100 |
合计 | 13990854.65 | 100 |
合计 | 11480723.64 | 100 |
合计 | 13835397.4 | 100 |
合计 | 11480723.64 | 100 |
|
||||||||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 1282499 | 12嘉定水MTN1 | 50000 | 5020000 | 7.52 |
1 | 019611 | 19国债01 | 59530 | 5956571.8 | 43.45 |
1 | 122961 | 09武城投 | 50010 | 5126025 | 8.81 |
1 | 101366002 | 13井神MTN001 | 100000 | 10120000 | 18.07 |
1 | 101366002 | 13井神MTN001 | 100000 | 10120000 | 18.07 |
1 | 101366002 | 13井神MTN001 | 100000 | 10112000 | 18.38 |
1 | 011699131 | 16鲁黄金集SCP001 | 300000 | 30126000 | 8.81 |
1 | 1282499 | 12嘉定水MTN1 | 50000 | 5067500 | 9.39 |
1 | 112089 | 12万丰01 | 44820 | 4520097 | 8.4 |
1 | 041669009 | 16高能环境CP001 | 100000 | 10086000 | 0.3 |
1 | 041669009 | 16高能环境CP001 | 100000 | 10086000 | 0.3 |
1 | 136610 | 16信威03 | 90000 | 8746200 | 15.53 |
1 | 112089 | 12万丰01 | 44820 | 4520097 | 8.4 |
1 | 111710146 | 17兴业银行CD146 | 200000 | 19920000 | 12.56 |
1 | 111709117 | 17浦发银行CD117 | 200000 | 19920000 | 12.56 |
1 | 111713076 | 17浙商银行CD076 | 200000 | 19546000 | 13.88 |
1 | 101764045 | 17上海大众MTN002 | 200000 | 20462000 | 5.04 |
1 | 160206 | 16国开06 | 400000 | 40024000 | 9.65 |
1 | 160206 | 16国开06 | 400000 | 38896000 | 12.84 |
1 | 160206 | 16国开06 | 400000 | 39308000 | 17.46 |
1 | 160206 | 16国开06 | 400000 | 39720000 | 17.41 |
1 | 160206 | 16国开06 | 400000 | 38896000 | 12.84 |
1 | 101764045 | 17上海大众MTN002 | 200000 | 20462000 | 5.04 |
1 | 041764018 | 17上海大众CP001 | 200000 | 20094000 | 6.83 |
1 | 019611 | 19国债01 | 74530 | 7452254.7 | 46.4 |
1 | 041764018 | 17上海大众CP001 | 200000 | 20094000 | 6.83 |
1 | 111713076 | 17浙商银行CD076 | 200000 | 19546000 | 13.88 |
1 | 111720143 | 17广发银行CD143 | 200000 | 19786000 | 11.7 |
1 | 108604 | 国开1805 | 37000 | 3749950 | 36.12 |
1 | 108604 | 国开1805 | 37000 | 3779550 | 27.35 |
1 | 019611 | 19国债01 | 59530 | 5956571.8 | 43.45 |
1 | 108604 | 国开1805 | 37000 | 3749950 | 36.12 |
1 | 122961 | 09武城投 | 50010 | 5126025 | 8.81 |
2 | 112050 | 11报喜01 | 48730 | 4972896.5 | 7.45 |
2 | 1282499 | 12嘉定水MTN1 | 50000 | 4981500 | 8.56 |
2 | 1282499 | 12嘉定水MTN1 | 50000 | 4981500 | 8.56 |
2 | 112149 | 12芭田债 | 40000 | 4053600 | 7.24 |
2 | 112149 | 12芭田债 | 40000 | 4053600 | 7.24 |
2 | 112089 | 12万丰01 | 44000 | 4424640 | 8.04 |
2 | 122219 | 12榕泰债 | 232210 | 23796880.8 | 6.96 |
2 | 112089 | 12万丰01 | 44820 | 4558642.2 | 8.44 |
2 | 112127 | 12华西债 | 40000 | 4058000 | 7.54 |
2 | 160401 | 16农发01 | 100000 | 10000000 | 0.29 |
2 | 019529 | 16国债01 | 100000 | 10000000 | 0.29 |
2 | 160401 | 16农发01 | 100000 | 10000000 | 0.29 |
2 | 019529 | 16国债01 | 100000 | 10000000 | 0.29 |
2 | 112250 | 15云旅债 | 45780 | 4615539.6 | 8.2 |
2 | 112127 | 12华西债 | 40000 | 4058000 | 7.54 |
2 | 111710687 | 17兴业银行CD687 | 200000 | 19502000 | 13.85 |
2 | 1820037 | 18宁波银行03 | 200000 | 20460000 | 5.04 |
2 | 1820037 | 18宁波银行03 | 200000 | 20462000 | 4.94 |
2 | 101551046 | 15张江高科MTN001 | 200000 | 20170000 | 6.66 |
2 | 101554013 | 15神华MTN001 | 200000 | 20378000 | 9.05 |
2 | 101554013 | 15神华MTN001 | 200000 | 20434000 | 8.95 |
2 | 101551046 | 15张江高科MTN001 | 200000 | 20170000 | 6.66 |
2 | 1820037 | 18宁波银行03 | 200000 | 20460000 | 5.04 |
2 | 101551046 | 15张江高科MTN001 | 200000 | 20092000 | 6.83 |
2 | 136610 | 16信威03 | 90000 | 5628600 | 35.04 |
2 | 101551046 | 15张江高科MTN001 | 200000 | 20092000 | 6.83 |
2 | 111710687 | 17兴业银行CD687 | 200000 | 19502000 | 13.85 |
2 | 111713076 | 17浙商银行CD076 | 200000 | 19558000 | 11.56 |
2 | 136610 | 16信威03 | 52000 | 2558920 | 24.64 |
2 | 136610 | 16信威03 | 52000 | 3004040 | 21.74 |
2 | 136610 | 16信威03 | 60000 | 3147000 | 22.95 |
2 | 136610 | 16信威03 | 52000 | 2558920 | 24.64 |
2 | 136610 | 16信威03 | 60000 | 3147000 | 22.95 |
3 | 112047 | 11海大债 | 40000 | 4121600 | 6.17 |
3 | 112050 | 11报喜01 | 48740 | 4966606 | 8.54 |
3 | 112050 | 11报喜01 | 48740 | 4966606 | 8.54 |
3 | 112127 | 12华西债 | 40000 | 4004400 | 7.15 |
3 | 112127 | 12华西债 | 40000 | 4004400 | 7.15 |
3 | 112149 | 12芭田债 | 40000 | 4104800 | 7.46 |
3 | 101563007 | 15友阿MTN001 | 200000 | 20994000 | 6.14 |
3 | 112120 | 12联发债 | 40000 | 4120800 | 7.63 |
3 | 112169 | 12中财债 | 35081 | 3526692.93 | 6.55 |
3 | 122219 | 12榕泰债 | 97910 | 9895763.7 | 0.29 |
3 | 112214 | 14杰赛债 | 45020 | 4607797 | 8.18 |
3 | 112169 | 12中财债 | 35081 | 3526692.93 | 6.55 |
3 | 111711117 | 17平安银行CD117 | 100000 | 9960000 | 6.28 |
3 | 111717072 | 17光大银行CD072 | 100000 | 9960000 | 6.28 |
3 | 111707263 | 17招商银行CD263 | 100000 | 9882000 | 7.02 |
3 | 111711433 | 17平安银行CD433 | 100000 | 9882000 | 7.02 |
3 | 170206 | 17国开06 | 200000 | 20398000 | 5.02 |
3 | 170206 | 17国开06 | 200000 | 20458000 | 4.93 |
3 | 041764018 | 17上海大众CP001 | 200000 | 20158000 | 6.66 |
3 | 101451021 | 14陆金开MTN001 | 200000 | 20348000 | 9.04 |
3 | 170206 | 17国开06 | 200000 | 20390000 | 8.94 |
3 | 041764018 | 17上海大众CP001 | 200000 | 20158000 | 6.66 |
3 | 170206 | 17国开06 | 200000 | 20398000 | 5.02 |
3 | 011766031 | 17白云机场SCP005 | 200000 | 20056000 | 6.82 |
3 | 136192 | 16信威01 | 20000 | 1420000 | 8.84 |
3 | 011766031 | 17白云机场SCP005 | 200000 | 20056000 | 6.82 |
3 | 111707263 | 17招商银行CD263 | 100000 | 9882000 | 7.02 |
3 | 111711433 | 17平安银行CD433 | 100000 | 9882000 | 7.02 |
3 | 111781396 | 17宁波银行CD129 | 100000 | 9892000 | 5.85 |
3 | 136192 | 16信威01 | 20000 | 1166200 | 11.23 |
3 | 108602 | 国开1704 | 17450 | 1746570.5 | 12.64 |
3 | 136192 | 16信威01 | 20000 | 1293800 | 9.44 |
3 | 136192 | 16信威01 | 20000 | 1166200 | 11.23 |
3 | 136192 | 16信威01 | 20000 | 1293800 | 9.44 |
4 | 122601 | 12白山债 | 37940 | 3787550.2 | 5.67 |
4 | 122601 | 12白山债 | 37210 | 3652161.5 | 6.28 |
4 | 122601 | 12白山债 | 37210 | 3652161.5 | 6.28 |
4 | 112169 | 12中财债 | 35081 | 3548793.96 | 6.34 |
4 | 112169 | 12中财债 | 35081 | 3548793.96 | 6.34 |
4 | 112127 | 12华西债 | 40000 | 4053200 | 7.37 |
4 | 1182383 | 11双良MTN1 | 200000 | 20354000 | 5.95 |
4 | 112169 | 12中财债 | 35081 | 3522483.21 | 6.52 |
4 | 122754 | 11通化债 | 29920 | 3261280 | 6.06 |
4 | 019533 | 16国债05 | 95050 | 9505000 | 0.28 |
4 | 122219 | 12榕泰债 | 97910 | 9895763.7 | 0.29 |
4 | 124272 | PR绥芬河 | 60000 | 3535200 | 6.28 |
4 | 122754 | 11通化债 | 29920 | 3261280 | 6.06 |
4 | 111712234 | 17北京银行CD234 | 100000 | 9881000 | 7.01 |
4 | 011751116 | 17南电SCP003 | 200000 | 20054000 | 6.82 |
4 | 101800930 | 18国开投MTN001A | 200000 | 20396000 | 5.02 |
4 | 101800930 | 18国开投MTN001A | 200000 | 20398000 | 4.92 |
4 | 101554013 | 15神华MTN001 | 200000 | 20156000 | 6.66 |
4 | 011800738 | 18铸管股份SCP001 | 200000 | 20134000 | 8.94 |
4 | 101451021 | 14陆金开MTN001 | 200000 | 20316000 | 8.9 |
4 | 101554013 | 15神华MTN001 | 200000 | 20156000 | 6.66 |
4 | 101800930 | 18国开投MTN001A | 200000 | 20396000 | 5.02 |
4 | 128055 | 长青转2 | 490 | 57775.9 | 0.36 |
4 | 011751116 | 17南电SCP003 | 200000 | 20054000 | 6.82 |
4 | 111712234 | 17北京银行CD234 | 100000 | 9881000 | 7.01 |
4 | 111781328 | 17广州农村商业银行CD128 | 100000 | 9891000 | 5.85 |
4 | 018061 | 进出1911 | 7000 | 700560 | 6.75 |
4 | 136192 | 16信威01 | 20000 | 1406400 | 10.18 |
4 | 108604 | 国开1805 | 7000 | 709870 | 5.18 |
4 | 018061 | 进出1911 | 7000 | 700560 | 6.75 |
4 | 108604 | 国开1805 | 7000 | 709870 | 5.18 |
5 | 112169 | 12中财债 | 35011 | 3483594.5 | 5.22 |
5 | 122754 | 11通化债 | 30100 | 3145450 | 5.41 |
5 | 122754 | 11通化债 | 30100 | 3145450 | 5.41 |
5 | 122754 | 11通化债 | 29910 | 3191397 | 5.7 |
5 | 122754 | 11通化债 | 29910 | 3191397 | 5.7 |
5 | 112210 | 14金禾债 | 35000 | 3584700 | 6.52 |
5 | 011699088 | 16喜临门SCP001 | 200000 | 20186000 | 5.9 |
5 | 122754 | 11通化债 | 29920 | 3250508.8 | 6.02 |
5 | 122601 | 12白山债 | 37940 | 3071243 | 5.71 |
5 | 136610 | 16信威03 | 90000 | 8981100 | 0.26 |
5 | 019533 | 16国债05 | 95050 | 9505000 | 0.28 |
5 | 112221 | 14万里债 | 33109 | 3397314.49 | 6.03 |
5 | 122601 | 12白山债 | 37940 | 3071243 | 5.71 |
5 | 111791487 | 17包商银行CD020 | 100000 | 9887000 | 6.24 |
5 | 111786374 | 17徽商银行CD152 | 100000 | 9880000 | 7.01 |
5 | 011800339 | 18康美SCP001 | 200000 | 20042000 | 6.81 |
5 | 101554013 | 15神华MTN001 | 200000 | 20302000 | 5 |
5 | 101554013 | 15神华MTN001 | 200000 | 20324000 | 4.9 |
5 | 101554072 | 15宝钢MTN001 | 200000 | 20052000 | 6.62 |
5 | 170206 | 17国开06 | 200000 | 20086000 | 8.92 |
5 | 1820037 | 18宁波银行03 | 200000 | 20298000 | 8.9 |
5 | 101554072 | 15宝钢MTN001 | 200000 | 20052000 | 6.62 |
5 | 101554013 | 15神华MTN001 | 200000 | 20302000 | 5 |
5 | 110055 | 伊力转债 | 420 | 47266.8 | 0.29 |
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5 | 132004 | 15国盛EB | 5000 | 500400 | 4.82 |
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