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东吴添利三个月定开债券A( 基金代码 016759 ) 单位净值 1.0550 |涨跌幅 ↑0.07% 马上购买

债券投资组合

 选择周期：
债券类别 公允价值（元） 占基金总资产的比例（%）
国家债券 30127010.87 5.64 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
金融债券 831539950.96 118.8 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
金融债券 740686175.18 145.54 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
金融债券 740686175.18 145.54 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
金融债券 702466198.56 131.45 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其中：政策性金融债 92929735.18 17.39 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其中：政策性金融债 82534990.57 11.79 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 738539589.01 138.2 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 741669963.62 145.73 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
合计 741669963.62 145.73 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 880386317.08 125.78 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告

基金资产组合情况

 选择周期：
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
固定收益投资 741669963.62 99.95 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
固定收益投资 741669963.62 99.95 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
固定收益投资 880386317.08 99.77 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
固定收益投资 738539589.01 99.99 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其中：债券 741669963.62 99.95 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
其中：债券 738539589.01 99.99 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其中：债券 880386317.08 99.77 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
其中：债券 741669963.62 99.95 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
银行存款和结算备付金合计 608942.58 0.07 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 396595.44 0.05 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
银行存款和结算备付金合计 54306.54 0.01 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 396595.44 0.05 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
其他各项资产 1400000 0.16 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 742066559.06 100 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 742066559.06 100 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
合计 738593895.55 100 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 882395259.66 100 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告

债券投资明细

 选择周期：
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230205 23国开05 600000 62834196.72 11.76 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
1 2220067 22杭州银行债01 700000 70084650.27 10.01 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
1 2128027 21招商银行小微债03 400000 41193621.92 8.09 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
1 2128027 21招商银行小微债03 400000 41193621.92 8.09 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2 2128041 21广发银行小微债 400000 41055011.51 8.07 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
2 2228050 22光大银行 600000 61159883.84 8.74 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2 2128041 21广发银行小微债 400000 41055011.51 8.07 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2 2320013 23上海银行01 500000 51268524.59 9.59 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
3 2320016 23北京银行小微债01 500000 51183983.61 9.58 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
3 2320016 23北京银行小微债01 600000 60882531.15 8.7 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
3 2128046 21浦发银行02 400000 40946993.97 8.05 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
3 2128046 21浦发银行02 400000 40946993.97 8.05 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
4 2220019 22南京银行01 400000 40672813.11 7.99 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
4 2328009 23中信银行01 600000 60873206.56 8.7 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
4 2220019 22南京银行01 400000 40672813.11 7.99 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
4 2328010 23平安银行小微债 500000 51179213.11 9.58 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
5 092200011 22江苏银行三农债01A 600000 59757757.38 8.54 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
5 2228020 22兴业银行02 400000 40650089.62 7.99 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
5 2328009 23中信银行01 500000 51171185.79 9.58 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
5 2228020 22兴业银行02 400000 40650089.62 7.99 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
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