东吴沪深300指数A( 基金代码 165806 )
单位净值
1.3571
|涨跌幅
↓-0.23%
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货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
资产分布注:数据截止到
2020年中期报告
| 权益投资 |
8209794.24 |
90.59 |
| 其中：股票 |
8209794.24 |
90.59 |
| 其中：债券 |
1000 |
0.01 |
| 固定收益投资 |
1000 |
0.01 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
728824.96 |
8.04 |
| 其他各项资产 |
123363.34 |
1.36 |
| 合计 |
9062982.54 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2020年中期报告
| 农、林、牧、渔业 |
85396 |
0.96 |
| 采矿业 |
259303.53 |
2.93 |
| 制造业 |
4157836.59 |
46.93 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
85674 |
0.97 |
| 建筑业 |
137299.6 |
1.55 |
| 批发和零售贸易 |
36243.12 |
0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
209132.18 |
2.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
332313 |
3.75 |
| 金融业 |
2247736.65 |
25.37 |
| 房地产业 |
228519.94 |
2.58 |
| 租赁和商务服务业 |
151846 |
1.71 |
| 科学研究和技术服务业 |
104038.2 |
1.17 |
| 文化、体育和娱乐业 |
50846 |
0.57 |
| 合计 |
8209794.24 |
92.66 |
十大股票持仓注:数据截止到
2020年中期报告
| 1 |
601318 |
中国平安 |
4.77 |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
3.7 |
| 3 |
600036 |
招商银行 |
2.85 |
| 4 |
000858 |
五粮液 |
2.51 |
| 5 |
000333 |
美的集团 |
2.29 |
| 6 |
600276 |
恒瑞医药 |
2.27 |
| 7 |
600030 |
中信证券 |
1.85 |
| 8 |
300059 |
东方财富 |
1.61 |
| 9 |
002475 |
立讯精密 |
1.56 |
| 10 |
000625 |
长安汽车 |
1.43 |
