东吴沪深300指数A( 基金代码 165806 )
单位净值
0.9629
|涨跌幅
↑0.00%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2023 |
2023-03-02
|
2023-03-02 |
2023-03-06 |
0.0430 |
| 2022 |
2022-12-27
|
2022-12-27 |
2022-12-29 |
0.0530 |
| 2022 |
2022-11-30
|
2022-11-30 |
2022-12-02 |
0.0430 |
| 2022 |
2022-10-31
|
2022-10-31 |
2022-11-02 |
0.0450 |
资产分布注:数据截止到
2023年第1季度报告
| 权益投资 |
30614733.68 |
91.64 |
| 其中：股票 |
30614733.68 |
91.64 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
2704020.71 |
8.09 |
| 其他各项资产 |
88203.01 |
0.26 |
| 合计 |
33406957.4 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2023年第1季度报告
| 农、林、牧、渔业 |
570601 |
1.72 |
| 采矿业 |
1149400.29 |
3.47 |
| 制造业 |
17928606.76 |
54.06 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
453385.6 |
1.37 |
| 建筑业 |
752878 |
2.27 |
| 批发和零售贸易 |
55608 |
0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1031825.8 |
3.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1450473.04 |
4.37 |
| 金融业 |
5628912.6 |
16.97 |
| 房地产业 |
645375.94 |
1.95 |
| 租赁和商务服务业 |
354777 |
1.07 |
| 科学研究和技术服务业 |
325022.26 |
0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 |
33516 |
0.1 |
| 合计 |
30614733.68 |
92.32 |
十大股票持仓注:数据截止到
2023年第1季度报告
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
5.49 |
| 2 |
300750 |
宁德时代 |
3.18 |
| 3 |
601318 |
中国平安 |
2.35 |
| 4 |
002594 |
比亚迪 |
1.93 |
| 5 |
600036 |
招商银行 |
1.9 |
| 6 |
601012 |
隆基绿能 |
1.75 |
| 7 |
000858 |
五粮液 |
1.72 |
| 8 |
600030 |
中信证券 |
1.63 |
| 9 |
002415 |
海康威视 |
1.51 |
| 10 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.34 |
