货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 7806972.17 | 90.56 |
| 其中：股票 | 7806972.17 | 90.56 |
| 其中：债券 | 1000 | 0.01 |
| 固定收益投资 | 1000 | 0.01 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 790283.52 | 9.17 |
| 其他各项资产 | 22748.67 | 0.26 |
| 合计 | 8621004.36 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 80485 | 0.95 |
| 采矿业 | 246732.38 | 2.91 |
| 制造业 | 3589149.67 | 42.37 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 28943.2 | 0.34 |
| 建筑业 | 190976.79 | 2.25 |
| 批发和零售贸易 | 38688.68 | 0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237677.78 | 2.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 281075.15 | 3.32 |
| 金融业 | 2547768.78 | 30.08 |
| 房地产业 | 327299.03 | 3.86 |
| 租赁和商务服务业 | 33150 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 50221.95 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 65216.5 | 0.77 |
| 合计 | 7806972.17 | 92.17 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 5.65 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 4.25 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 3.28 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.17 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 2.03 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 2.03 |
| 7 | 000002 | 万科A | 1.79 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 1.78 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 1.54 |
| 10 | 600104 | 上汽集团 | 1.45 |
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