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东吴沪深300A( 基金代码 165806 ) 单位净值 1.0827 |涨跌幅 ↓-0.41% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息（元）

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第1季度报告
资产类型 金额（元） 占基金总资产比（%）
权益投资 6296346.42 92.93
其中：股票 6296346.42 92.93
银行存款和结算备付金合计 441424.26 6.52
其他各项资产 37356.19 0.55
合计 6775126.87 100
行业分布注:数据截止到 2018年第1季度报告
行业类别 公允价值（元） 占基金资产价值比（%）
农、林、牧、渔业 152687 2.3
采矿业 24304 0.37
制造业 3976329.66 59.89
建筑业 84505 1.27
批发和零售贸易 211684.19 3.19
交通运输、仓储和邮政业 26745 0.4
信息传输、软件和信息技术服务业 446564.95 6.73
金融业 538913.7 8.12
房地产业 474356.16 7.14
租赁和商务服务业 163699.8 2.47
水利、环境和公共设施管理业 77456.64 1.17
文化、体育和娱乐业 89344 1.35
综合 20492.32 0.31
合计 6296346.42 94.85
十大股票持仓注:数据截止到 2018年第1季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比（%）
1 000333 美的集团 6.78
2 000651 格力电器 6.17
3 002415 海康威视 3.84
4 000002 万科A 3.61
5 000725 京东方A 3.59
6 000858 五粮液 3.52
7 000001 平安银行 2.46
8 300498 温氏股份 2.11
9 000063 中兴通讯 1.97
10 002304 洋河股份 1.65
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