货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 6683346.42 | 93.36 |
| 其中：股票 | 6683346.42 | 93.36 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 418938.29 | 5.85 |
| 其他各项资产 | 56263.18 | 0.79 |
| 合计 | 7158547.89 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 179250 | 2.54 |
| 采矿业 | 31434 | 0.45 |
| 制造业 | 4404779.8 | 62.49 |
| 建筑业 | 85738 | 1.22 |
| 批发和零售贸易 | 221073.93 | 3.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418523.75 | 5.94 |
| 金融业 | 498488.28 | 7.07 |
| 房地产业 | 383546.32 | 5.44 |
| 租赁和商务服务业 | 112203.6 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152787.26 | 2.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 169667 | 2.4 |
| 综合 | 25854.48 | 0.37 |
| 合计 | 6683346.42 | 94.81 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 7.12 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 6.22 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 5.01 |
| 4 | 000725 | 京东方A | 4.26 |
| 5 | 000002 | 万科A | 3.48 |
| 6 | 002415 | 海康威视 | 3.41 |
| 7 | 000001 | 平安银行 | 3.39 |
| 8 | 000063 | 中兴通讯 | 2.65 |
| 9 | 300498 | 温氏股份 | 2.54 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 1.97 |
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