|
|||||||
债券类别 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国家债券 | 100803.01 | 0.04 |
国家债券 | 60254021.74 | 29.77 |
金融债券 | 204430268.06 | 81.62 |
金融债券 | 209594459.02 | 103.56 |
其中:政策性金融债 | 209594459.02 | 103.56 |
其中:政策性金融债 | 204430268.06 | 81.62 |
合计 | 269848480.76 | 133.33 |
合计 | 204531071.07 | 81.66 |
|
|||||||
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
固定收益投资 | 269848480.76 | 99.98 |
固定收益投资 | 204531071.07 | 67.78 |
其中:债券 | 269848480.76 | 99.98 |
其中:债券 | 204531071.07 | 67.78 |
买入返售金融资产 | 97089535.02 | 32.18 |
银行存款和结算备付金合计 | 132320.65 | 0.04 |
银行存款和结算备付金合计 | 47143.12 | 0.02 |
其他各项资产 | 7.91 | 0 |
合计 | 301752926.74 | 100 |
合计 | 269895631.79 | 100 |
|
||||||||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 220208 | 22国开08 | 1000000 | 101266420.77 | 40.43 |
1 | 180210 | 18国开10 | 600000 | 65049508.2 | 32.14 |
2 | 230205 | 23国开05 | 600000 | 62834196.72 | 31.05 |
2 | 210203 | 21国开03 | 500000 | 52010737.7 | 20.77 |
3 | 230202 | 23国开02 | 500000 | 51153109.59 | 20.42 |
3 | 230018 | 23附息国债18 | 600000 | 60254021.74 | 29.77 |
4 | 019703 | 23国债10 | 1000 | 100803.01 | 0.04 |
4 | 230404 | 23农发04 | 500000 | 51481311.48 | 25.44 |
5 | 230413 | 23农发13 | 300000 | 30229442.62 | 14.94 |
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6