东吴货币A( 基金代码 583001 )
万份收益
0.2980
|7日年化收益率
1.114%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
资产分布注:数据截止到
2025年第4季度报告
| 其中：债券 |
5217371441.15 |
50.86 |
| 固定收益投资 |
5217371441.15 |
50.86 |
| 买入返售金融资产 |
2036928402.06 |
19.85 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
2990647435.97 |
29.15 |
| 其他各项资产 |
14079135.98 |
0.14 |
| 合计 |
10259026415.16 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2025年第4季度报告
| 金融债券 |
405417806.57 |
4.21 |
| 其中：政策性金融债 |
405417806.57 |
4.21 |
| 企业短期融资券 |
731113154.33 |
7.59 |
| 合计 |
5217371441.15 |
54.17 |
十大债券投资明细注:数据截止到
2025年第4季度报告
| 1 |
112508405 |
25中信银行CD405 |
2.07 |
| 2 |
112516168 |
25上海银行CD168 |
2.07 |
| 3 |
112506295 |
25交通银行CD295 |
2.06 |
| 4 |
112517278 |
25光大银行CD278 |
2.05 |
| 5 |
210208 |
21国开08 |
1.48 |
| 6 |
210203 |
21国开03 |
1.07 |
| 7 |
112512208 |
25北京银行CD208 |
1.04 |
| 8 |
112505433 |
25建设银行CD433 |
1.03 |
| 9 |
112508395 |
25中信银行CD395 |
1.03 |
| 10 |
112510257 |
25兴业银行CD257 |
1.03 |
