货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 6733244.32 | 93.2 |
| 其中：股票 | 6733244.32 | 93.2 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 447445.55 | 6.19 |
| 其他各项资产 | 43861.71 | 0.61 |
| 合计 | 7224551.58 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 22538.36 | 0.32 |
| 采矿业 | 220823.24 | 3.11 |
| 制造业 | 2751178.8 | 38.73 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 109563.76 | 1.54 |
| 建筑业 | 232782.37 | 3.28 |
| 批发和零售贸易 | 109086.74 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214921.04 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266664.28 | 3.75 |
| 金融业 | 2306751.86 | 32.48 |
| 房地产业 | 336934.6 | 4.74 |
| 租赁和商务服务业 | 79902.06 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 5535.38 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16307.64 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21470.63 | 0.3 |
| 合计 | 6733244.32 | 94.79 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 6.66 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 3.35 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 2.79 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 1.82 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 1.81 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 1.8 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 1.56 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 1.48 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 1.41 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.39 |
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