分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 8555260.79 | 89.78 |
其中:股票 | 8555260.79 | 89.78 |
银行存款和结算备付金合计 | 903379.99 | 9.48 |
其他各项资产 | 70087.24 | 0.74 |
合计 | 9528728.02 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
农、林、牧、渔业 | 62900 | 0.67 |
采矿业 | 288687.82 | 3.1 |
制造业 | 4254061.72 | 45.63 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 44784 | 0.48 |
建筑业 | 83224.75 | 0.89 |
批发和零售贸易 | 101582.6 | 1.09 |
交通运输、仓储和邮政业 | 271198.54 | 2.91 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 333200.15 | 3.57 |
金融业 | 2317719.85 | 24.86 |
房地产业 | 310086.52 | 3.33 |
租赁和商务服务业 | 149399 | 1.6 |
科学研究和技术服务业 | 109315.5 | 1.17 |
文化、体育和娱乐业 | 94078.8 | 1.01 |
合计 | 8555260.79 | 91.76 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 601318 | 中国平安 | 4.93 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 4.01 |
3 | 000333 | 美的集团 | 2.73 |
4 | 600036 | 招商银行 | 2.55 |
5 | 000858 | 五粮液 | 2.37 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.1 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 2.07 |
8 | 000725 | 京东方A | 1.48 |
9 | 600030 | 中信证券 | 1.45 |
10 | 600837 | 海通证券 | 1.41 |