货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 5251523.57 | 93.26 |
| 其中：股票 | 5251523.57 | 93.26 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 327166.33 | 5.81 |
| 其他各项资产 | 52619.34 | 0.93 |
| 合计 | 5631309.24 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 7868.4 | 0.14 |
| 采矿业 | 177746.04 | 3.21 |
| 制造业 | 2199975.82 | 39.79 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 146305.15 | 2.64 |
| 建筑业 | 170770.71 | 3.09 |
| 批发和零售贸易 | 124587.4 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152613.63 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183269.58 | 3.31 |
| 金融业 | 1886728.54 | 34.12 |
| 房地产业 | 269222.53 | 4.86 |
| 租赁和商务服务业 | 108829.63 | 1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14345 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 70399.56 | 1.27 |
| 合计 | 5539143.57 | 100.18 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 6.79 |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 6.7 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 6.66 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 3.21 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 2.91 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 4.21 |
| 4 | 002415 | 海康威视 | 3.79 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 1.82 |
| 5 | 000002 | 万科A | 2.8 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 1.77 |
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