货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 33537709.74 | 92.04 |
| 固定收益投资 | 33537709.74 | 92.04 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2739037.88 | 7.52 |
| 其他各项资产 | 160420.69 | 0.44 |
| 合计 | 36437168.31 | 100 |
| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 国家债券 | 2963668 | 8.17 |
| 企业债券 | 199961.7 | 0.55 |
| 可转债 | 30374080.04 | 83.74 |
| 合计 | 33537709.74 | 92.46 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 113011 | 光大转债 | 29.56 |
| 2 | 113008 | 电气转债 | 7.31 |
| 3 | 113013 | 国君转债 | 6.69 |
| 4 | 019563 | 17国债09 | 4.87 |
| 5 | 110032 | 三一转债 | 4.73 |
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