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东吴中证可转债指数( 基金代码 165809 ) 单位净值 1.1105 |涨跌幅 -0.49% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2021年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 4867832.38 45.68
固定收益投资 4867832.38 45.68
银行存款和结算备付金合计 5772474.86 54.16
其他各项资产 16922.04 0.16
合计 10657229.28 100
行业分布注:数据截止到 2021年中期报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 278000 6.08
可转债 4589832.38 100.33
合计 4867832.38 106.4
五大债券投资明细注:数据截止到 2021年中期报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 110059 浦发转债 7.68
2 113021 中信转债 6.48
3 019640 20国债10 6.08
4 113044 大秦转债 5.08
5 113011 光大转债 4.29
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