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东吴中证可转债指数( 基金代码 165809 ) 单位净值 1.0660 |涨跌幅 0.35% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 17482798.65 97.31
固定收益投资 17482798.65 97.31
银行存款和结算备付金合计 427822.91 2.38
其他各项资产 55369.7 0.31
合计 17965991.26 100
行业分布注:数据截止到 2020年中期报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
金融债券 1005200 5.64
其中:政策性金融债 1005200 5.64
可转债 16477598.65 92.38
合计 17482798.65 98.02
五大债券投资明细注:数据截止到 2020年中期报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 113021 中信转债 9.39
2 110059 浦发转债 9.14
3 113011 光大转债 7.71
4 108902 农发1802 5.64
5 110053 苏银转债 4.87
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