分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
其中:债券 | 10686140.97 | 98.82 |
固定收益投资 | 10686140.97 | 98.82 |
银行存款和结算备付金合计 | 42714.74 | 0.4 |
其他各项资产 | 84731.96 | 0.78 |
合计 | 10813587.67 | 100 |
债券类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
金融债券 | 600540 | 5.59 |
其中:政策性金融债 | 600540 | 5.59 |
可转债 | 10085600.97 | 93.84 |
合计 | 10686140.97 | 99.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) |
1 | 110059 | 浦发转债 | 9.81 |
1 | 110059 | 浦发转债 | 9.75 |
2 | 113021 | 中信转债 | 8.01 |
2 | 113021 | 中信转债 | 8.05 |
3 | 113011 | 光大转债 | 6.94 |