货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 24157435.31 | 86.05 |
| 固定收益投资 | 24157435.31 | 86.05 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3802007.51 | 13.54 |
| 其他各项资产 | 115683.61 | 0.41 |
| 合计 | 28075126.43 | 100 |
| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 国家债券 | 2768553.6 | 10.04 |
| 企业债券 | 906.5 | 0 |
| 可转债 | 21387975.21 | 77.55 |
| 合计 | 24157435.31 | 87.59 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 113011 | 光大转债 | 19.27 |
| 2 | 019563 | 17国债09 | 10.04 |
| 3 | 128024 | 宁行转债 | 6.83 |
| 4 | 113008 | 电气转债 | 5.61 |
| 5 | 113013 | 国君转债 | 4.77 |
版权所有：东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话：400-821-0588 客服邮箱：services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话：021-50509888转投诉专线 邮箱：tousu@scfund.com.cn
公司声明：本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎！
