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东吴中证可转债指数( 基金代码 165809 ) 单位净值 1.1103 |涨跌幅 -0.20% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 10686140.97 98.82
固定收益投资 10686140.97 98.82
银行存款和结算备付金合计 42714.74 0.4
其他各项资产 84731.96 0.78
合计 10813587.67 100
行业分布注:数据截止到 2020年第3季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
金融债券 600540 5.59
其中:政策性金融债 600540 5.59
可转债 10085600.97 93.84
合计 10686140.97 99.43
五大债券投资明细注:数据截止到 2020年第3季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 110059 浦发转债 9.81
1 110059 浦发转债 9.75
2 113021 中信转债 8.01
2 113021 中信转债 8.05
3 113011 光大转债 6.94
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