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东吴转债( 基金代码 165809 ) 单位净值 1.0291 |涨跌幅 0.88% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 17622685.94 95.45
固定收益投资 17622685.94 95.45
银行存款和结算备付金合计 717586.83 3.89
其他各项资产 121861.55 0.66
合计 18462134.32 100
行业分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
金融债券 1000900 5.46
其中:政策性金融债 1000900 5.46
可转债 16621785.94 90.6
合计 17622685.94 96.05
五大债券投资明细注:数据截止到 2020年第1季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 113021 中信转债 9.46
2 110059 浦发转债 9.26
3 113011 光大转债 7.7
4 110053 苏银转债 6.05
5 108602 国开1704 5.46
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