货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 4867832.38 | 45.68 |
| 固定收益投资 | 4867832.38 | 45.68 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5772474.86 | 54.16 |
| 其他各项资产 | 16922.04 | 0.16 |
| 合计 | 10657229.28 | 100 |
| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 国家债券 | 278000 | 6.08 |
| 可转债 | 4589832.38 | 100.33 |
| 合计 | 4867832.38 | 106.4 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 7.68 |
| 2 | 113021 | 中信转债 | 6.48 |
| 3 | 019640 | 20国债10 | 6.08 |
| 4 | 113044 | 大秦转债 | 5.08 |
| 5 | 113011 | 光大转债 | 4.29 |
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