货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 17482798.65 | 97.31 |
| 固定收益投资 | 17482798.65 | 97.31 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 427822.91 | 2.38 |
| 其他各项资产 | 55369.7 | 0.31 |
| 合计 | 17965991.26 | 100 |
| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 金融债券 | 1005200 | 5.64 |
| 其中：政策性金融债 | 1005200 | 5.64 |
| 可转债 | 16477598.65 | 92.38 |
| 合计 | 17482798.65 | 98.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 113021 | 中信转债 | 9.39 |
| 2 | 110059 | 浦发转债 | 9.14 |
| 3 | 113011 | 光大转债 | 7.71 |
| 4 | 108902 | 农发1802 | 5.64 |
| 5 | 110053 | 苏银转债 | 4.87 |
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