货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 17622685.94 | 95.45 |
| 固定收益投资 | 17622685.94 | 95.45 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 717586.83 | 3.89 |
| 其他各项资产 | 121861.55 | 0.66 |
| 合计 | 18462134.32 | 100 |
| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 金融债券 | 1000900 | 5.46 |
| 其中：政策性金融债 | 1000900 | 5.46 |
| 可转债 | 16621785.94 | 90.6 |
| 合计 | 17622685.94 | 96.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 113021 | 中信转债 | 9.46 |
| 2 | 110059 | 浦发转债 | 9.26 |
| 3 | 113011 | 光大转债 | 7.7 |
| 4 | 110053 | 苏银转债 | 6.05 |
| 5 | 108602 | 国开1704 | 5.46 |
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