分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
其中:债券 | 17482798.65 | 97.31 |
固定收益投资 | 17482798.65 | 97.31 |
银行存款和结算备付金合计 | 427822.91 | 2.38 |
其他各项资产 | 55369.7 | 0.31 |
合计 | 17965991.26 | 100 |
债券类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
金融债券 | 1005200 | 5.64 |
其中:政策性金融债 | 1005200 | 5.64 |
可转债 | 16477598.65 | 92.38 |
合计 | 17482798.65 | 98.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) |
1 | 113021 | 中信转债 | 9.39 |
2 | 110059 | 浦发转债 | 9.14 |
3 | 113011 | 光大转债 | 7.71 |
4 | 108902 | 农发1802 | 5.64 |
5 | 110053 | 苏银转债 | 4.87 |
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