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东吴可转债A( 基金代码 150164 ) 单位净值 1.0280 |涨跌幅 0.00% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 22303618.03 97.76
固定收益投资 22303618.03 97.76
银行存款和结算备付金合计 330236.2 1.45
其他各项资产 181889.48 0.8
合计 22815743.71 100
行业分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
金融债券 1400140 6.29
其中:政策性金融债 1400140 6.29
企业债券 201.4 0
可转债 20903276.63 93.89
合计 22303618.03 100.18
五大债券投资明细注:数据截止到 2019年第1季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 113011 光大转债 11.31
2 127010 平银转债 9.25
3 018005 国开1701 6.29
4 113013 国君转债 3.7
5 128024 宁行转债 3.25
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