投资研究|东吴动态|东吴证券|新东吴优胜|English|韩文
注册|登录|帮助|客服电话：400-821-0588
首页>基金产品
东吴可转债A( 基金代码 150164 ) 单位净值 1.0390 |涨跌幅 ↑0.00% 马上购买

净值走势

更多>

最近分红记录

更多>
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息（元）

资产投资组合

更多>
资产分布注:数据截止到 2018年半年度报告
资产类型 金额（元） 占基金总资产比（%）
其中：债券 20430844.08 80.6
固定收益投资 20430844.08 80.6
银行存款和结算备付金合计 4851185.96 19.14
其他各项资产 66449.83 0.26
合计 25348479.87 100
行业分布注:数据截止到 2018年半年度报告
债券类别 公允价值（元） 占基金资产价值比（%）
金融债券 3607320 14.32
其中：政策性金融债 3607320 14.32
企业债券 451 0
可转债 16823073.08 66.8
合计 20430844.08 81.13
五大债券投资明细注:数据截止到 2018年半年度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比（%）
1 113011 光大转债 12.06
2 018005 国开1701 9.57
3 108602 国开1704 4.76
4 113008 电气转债 4.14
5 128024 宁行转债 2.66
诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私条款|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有：东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话：400-821-0588 客服邮箱：services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话：021-50509888转投诉专线 邮箱：tousu@scfund.com.cn

公司声明：本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎！