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基金名称:东吴增利C
(基金代码:582202)
基金类型 |
基金净值
|
累计净值
| 涨跌幅 | 净值日期 |
债券型
|
1.1880
|
1.2280
|
-0.08% |
2015-06-11 |
资产分布
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产 比(%) |
固定收益投资 |
69175683.48 |
93.29 |
银行存款和结算备付金合计 |
3641306.43 |
4.91 |
其他资产 |
1334319.56 |
1.8 |
合计 |
74151309.47 |
100 |
其中:债券 |
69175683.48 |
93.29 |
行业分布
债券品种投资组合 | 公允价值(元) | 占基金资产 价值比(%) |
国家债券 |
1632270.7 |
2.81 |
中期票据 |
4981500 |
8.56 |
可转债 |
817262.5 |
1.4 |
合计 |
69175683.48 |
118.9 |
五大债券投资明细
序号 | 股票 代码 | 股票 名称 | 占净值 比(%) |
1 |
122961 |
09武城投 |
8.81 |
2 |
1282499 |
12嘉定水MTN1 |
8.56 |
3 |
112050 |
11报喜01 |
8.54 |
4 |
122601 |
12白山债 |
6.28 |
5 |
122754 |
11通化债 |
5.41 |
注:以上数据截止到2014年第4季度末