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基金名称:东吴动力
(基金代码:580002)
基金类型 |
基金净值
|
累计净值
| 涨跌幅 | 净值日期 |
股票型
|
2.6687
|
3.4087
|
1.10% |
2015-06-11 |
资产分布
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产 比(%) |
权益投资 |
1033699591.37 |
74.64 |
银行存款和结算备付金合计 |
223583421.26 |
16.14 |
其他资产 |
127586089.23 |
9.21 |
合计 |
1384869101.86 |
100 |
其中:股票 |
1033699591.37 |
74.64 |
行业分布
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产 价值比(%) |
采矿业 |
176082455.85 |
13.23 |
制造业 |
640562140.33 |
48.14 |
交通运输、仓储和邮政业 |
14568267.64 |
1.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
109277726.82 |
8.21 |
水利、环境和公共设施管理业 |
87477144.16 |
6.57 |
综合 |
5731856.57 |
0.43 |
合计 |
1033699591.37 |
77.68 |
十大股票持仓
序号 | 股票 代码 | 股票 名称 | 占净值 比(%) |
1 |
002207 |
准油股份 |
13.23 |
2 |
300303 |
聚飞光电 |
9.9 |
3 |
300306 |
远方光电 |
8.71 |
4 |
300172 |
中电环保 |
6.56 |
5 |
600378 |
天科股份 |
5.83 |
6 |
300088 |
长信科技 |
4.82 |
7 |
002115 |
三维通信 |
4.78 |
8 |
300183 |
东软载波 |
3.78 |
9 |
002405 |
四维图新 |
3.58 |
10 |
002309 |
中利科技 |
2.82 |
注:以上数据截止到2014年第4季度末