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基金名称：东吴策略
(基金代码：580005)
| 基金类型 | 基金净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 0.8748 | 0.9448 | 0.80% | 2012-05-17 |
- 资产投资组合
资产分布
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| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产 比（%） |
|---|---|---|
| 权益投资 | 719935609.42 | 65.96 |
| 固定收益投资 | 98612341.84 | 9.03 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 271755545.41 | 24.9 |
| 其他各项资产 | 1194397.81 | 0.11 |
| 合计 | 1091497894.48 | 100 |
行业分布
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| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产 价值比（%） |
|---|---|---|
| 采掘业 | 17772000 | 1.63 |
| 制造业 | 292242508.14 | 26.85 |
| 建筑业 | 88334168.37 | 8.12 |
| 信息技术业 | 36791710.2 | 3.38 |
| 批发和零售贸易 | 15066026.44 | 1.38 |
| 金融、保险业 | 171565360.27 | 15.77 |
| 房地产业 | 67319836 | 6.19 |
| 社会服务业 | 30844000 | 2.83 |
| 合计 | 719935609.42 | 66.15 |
十大股票持仓
| 序号 | 股票 代码 | 股票 名称 | 占净值 比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 000596 | 古井贡酒 | 6.88 |
| 2 | 002431 | 棕榈园林 | 3.63 |
| 3 | 000858 | 五 粮 液 | 3.53 |
| 4 | 600588 | 用友软件 | 3.38 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 3.18 |
| 6 | 600267 | 海正药业 | 3.14 |
| 7 | 000024 | 招商地产 | 3.11 |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 3.01 |
| 9 | 600015 | 华夏银行 | 2.85 |
| 10 | 000069 | 华侨城Ａ | 2.83 |
注：以上该数据截止到2012年第一季度末