所有基金
基金名称：东吴中证新兴
(基金代码：585001)
| 基金类型 | 基金净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| 指数型 | 0.7300 | 0.7300 | 1.25% | 2012-05-17 |
- 资产投资组合
资产分布
|
|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产 比（%） |
|---|---|---|
| 权益投资 | 1197800804.22 | 94.43 |
| 固定收益投资 | 58044000 | 4.58 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11641581.66 | 0.92 |
| 其他各项资产 | 920815.39 | 0.07 |
| 合计 | 1268407201.27 | 100 |
行业分布
| |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产 价值比（%） |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 24903309.01 | 1.97 |
| 采掘业 | 25856606.96 | 2.04 |
| 制造业 | 883768348.74 | 69.82 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 24229753.8 | 1.91 |
| 信息技术业 | 172224269.18 | 13.61 |
| 批发和零售贸易 | 10691122.5 | 0.84 |
| 社会服务业 | 20190751.43 | 1.6 |
| 传播与文化产业 | 11457140.65 | 0.91 |
| 综合类 | 24479501.95 | 1.93 |
| 合计 | 1197800804.22 | 94.64 |
十大股票持仓
| 序号 | 股票 代码 | 股票 名称 | 占净值 比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 600151 | 航天机电 | 1.92 |
| 2 | 600111 | 包钢稀土 | 1.65 |
| 3 | 600085 | 同仁堂 | 1.46 |
| 4 | 000970 | 中科三环 | 1.35 |
| 5 | 600066 | 宇通客车 | 1.22 |
| 6 | 600549 | 厦门钨业 | 1.22 |
| 7 | 600143 | 金发科技 | 1.2 |
| 8 | 600104 | 上汽集团 | 1.18 |
| 9 | 600329 | 中新药业 | 1.17 |
| 10 | 002594 | 比亚迪 | 1.17 |
注：以上该数据截止到2012年第一季度末