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基金名称：东吴嘉禾
(基金代码：580001)
| 基金类型 | 基金净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 0.7152 | 2.4352 | 1.02% | 2012-05-17 |
- 资产投资组合
资产分布
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| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产 比（%） |
|---|---|---|
| 权益投资 | 1802393561.43 | 78.12 |
| 固定收益投资 | 44540876.4 | 1.93 |
| 买入返售金融资产 | 79100438.65 | 3.43 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 378566928.11 | 16.41 |
| 其他各项资产 | 2644106.6 | 0.11 |
| 合计 | 2307245911.19 | 100 |
行业分布
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| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产 价值比（%） |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4350136.05 | 0.2 |
| 采掘业 | 89834200.5 | 4.07 |
| 制造业 | 895067853.48 | 40.54 |
十大股票持仓
| 序号 | 股票 代码 | 股票 名称 | 占净值 比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 000596 | 古井贡酒 | 5.87 |
| 2 | 000063 | 中兴通讯 | 5.21 |
| 3 | 600588 | 用友软件 | 5 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 4.04 |
| 5 | 600009 | 上海机场 | 3.75 |
| 6 | 000423 | 东阿阿胶 | 3.47 |
| 7 | 000895 | 双汇发展 | 3.37 |
| 8 | 000999 | 华润三九 | 3.14 |
| 9 | 600859 | 王府井 | 3.02 |
| 10 | 002152 | 广电运通 | 2.88 |
注：以上该数据截止到2012年第一季度末