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- 指数型基金
基金名称：东吴可转债B
(基金代码：150165)
| 基金类型 | 基金净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 1.6630 | 3.0380 | -4.04% | 2015-06-11 |
- 资产投资组合
资产分布
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| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产 比（%） |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 134017917.97 | 90.48 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8751482.9 | 5.91 |
| 其他资产 | 5342627.29 | 3.61 |
| 合计 | 148112028.16 | 100 |
| 其中：债券 | 134017917.97 | 90.48 |
行业分布
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| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产 价值比（%） |
|---|---|---|
| 国家债券 | 500250 | 0.4 |
十大股票持仓
| 序号 | 股票 代码 | 股票 名称 | 占净值 比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 113001 | 中行转债 | 25.53 |
| 2 | 113005 | 平安转债 | 19.59 |
| 3 | 110015 | 石化转债 | 11.83 |
| 4 | 110023 | 民生转债 | 11.58 |
| 5 | 113002 | 工行转债 | 10.01 |
注：以上数据截止到2014年第4季度末