基金类型 | 基金净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 |
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债券型 | 1.2170 | 1.6570 | -1.70% | 2015-06-11 |
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资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产 比(%) |
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固定收益投资 | 134017917.97 | 90.48 |
银行存款和结算备付金合计 | 8751482.9 | 5.91 |
其他资产 | 5342627.29 | 3.61 |
合计 | 148112028.16 | 100 |
其中:债券 | 134017917.97 | 90.48 |
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行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产 价值比(%) |
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国家债券 | 500250 | 0.4 |
序号 | 股票 代码 | 股票 名称 | 占净值 比(%) |
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1 | 113001 | 中行转债 | 25.53 |
2 | 113005 | 平安转债 | 19.59 |
3 | 110015 | 石化转债 | 11.83 |
4 | 110023 | 民生转债 | 11.58 |
5 | 113002 | 工行转债 | 10.01 |