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基金名称:东吴深100(LOF)

(基金代码:165806)马上购买
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅净值日期
指数型 1.8370 1.8370 0.60% 2015-06-11
  • 资产投资组合

资产分布

资产类型金额(元)占基金总资产
比(%)
权益投资 66561498.46 90.78
银行存款和结算备付金合计 6523277.58 8.9
其他资产 240335.7 0.33
合计 73325111.74 100
其中:股票 66561498.46 90.78

行业分布

行业类别公允价值(元)占基金资产
价值比(%)
农、林、牧、渔业 161007 0.22
采矿业 2236624.81 3.09
制造业 34659789.35 47.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 718854.52 0.99
建筑业 554947.16 0.76
批发和零售业 1675065.18 2.31
信息传输、软件和信息技术服务业 3374749.41 4.67
金融业 11634465.04 16.08
房地产业 6790003.32 9.39
租赁和商务服务业 1090994.38 1.5
水利、环境和公共设施管理业 1860588.15 2.57
文化、体育和娱乐业 1235723.84 1.7
综合 568686.3 0.79
合计 66561498.46 92

十大股票持仓

序号股票
代码
股票
名称
占净值
比(%)
1 2 万 科A 5.43
2 000651 格力电器 4.16
3 000776 广发证券 3.91
4 1 平安银行 3.68
5 000333 美的集团 2.9
6 000783 长江证券 2.66
7 000063 中兴通讯 1.97
8 002024 苏宁云商 1.72
9 000562 宏源证券 1.61
10 000338 潍柴动力 1.47
注:以上数据截止到2014年第4季度末