基金类型 | 基金净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 |
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债券型 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | 2015-06-11 |
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资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产 比(%) |
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固定收益投资 | 1535406175.49 | 92.7 |
银行存款和结算备付金合计 | 78799945.34 | 4.76 |
其他资产 | 42029715.18 | 2.54 |
合计 | 1656235836.01 | 100 |
其中:债券 | 1535406175.49 | 92.7 |
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行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产 价值比(%) |
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国家债券 | 82819.75 | 0.01 |
序号 | 股票 代码 | 股票 名称 | 占净值 比(%) |
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1 | 122989 | 08渝交通 | 10.5 |
2 | 122952 | 09赣州债 | 9.51 |
3 | 122932 | 09宜城债 | 7.59 |
4 | 112137 | 12康得债 | 7.32 |
5 | 122972 | 09绵投控 | 7.11 |