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- 指数型基金
基金名称：东吴增利A
(基金代码：582002)
| 基金类型 | 基金净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 1.2060 | 1.2460 | -0.08% | 2015-06-11 |
- 资产投资组合
资产分布
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| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产 比（%） |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 69175683.48 | 93.29 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3641306.43 | 4.91 |
| 其他资产 | 1334319.56 | 1.8 |
| 合计 | 74151309.47 | 100 |
| 其中：债券 | 69175683.48 | 93.29 |
行业分布
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| 债券品种投资组合 | 公允价值（元） | 占基金资产 价值比（%） |
|---|---|---|
| 国家债券 | 1632270.7 | 2.81 |
| 中期票据 | 4981500 | 8.56 |
| 可转债 | 817262.5 | 1.4 |
| 合计 | 69175683.48 | 118.9 |
五大债券投资明细
| 序号 | 股票 代码 | 股票 名称 | 占净值 比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 122961 | 09武城投 | 8.81 |
| 2 | 1282499 | 12嘉定水MTN1 | 8.56 |
| 3 | 112050 | 11报喜01 | 8.54 |
| 4 | 122601 | 12白山债 | 6.28 |
| 5 | 122754 | 11通化债 | 5.41 |
注：以上数据截止到2014年第4季度末