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基金名称:东吴新产业
(基金代码:580008)
基金类型 |
基金净值
|
累计净值
| 涨跌幅 | 净值日期 |
股票型
|
3.7650
|
3.7650
|
1.26% |
2015-06-11 |
资产分布
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产 比(%) |
权益投资 |
113841435.23 |
85.58 |
银行存款和结算备付金合计 |
9666482.27 |
7.27 |
其他资产 |
9510445.9 |
7.15 |
合计 |
133018363.4 |
100 |
其中:股票 |
113841435.23 |
85.58 |
行业分布
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产 价值比(%) |
制造业 |
49019165.25 |
40.14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
15142350.82 |
12.4 |
合计 |
113841435.23 |
93.22 |
十大股票持仓
序号 | 股票 代码 | 股票 名称 | 占净值 比(%) |
1 |
300172 |
中电环保 |
8.6 |
2 |
300088 |
长信科技 |
6.53 |
3 |
002115 |
三维通信 |
6.03 |
4 |
300303 |
聚飞光电 |
5.92 |
5 |
300183 |
东软载波 |
5.47 |
6 |
601166 |
兴业银行 |
5.12 |
7 |
002309 |
中利科技 |
4.98 |
8 |
300265 |
通光线缆 |
4.77 |
9 |
000024 |
招商地产 |
3.38 |
10 |
600284 |
浦东建设 |
3.17 |
注:以上数据截止到2014年第4季度末