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- 指数型基金
基金名称：东吴中证新兴
(基金代码：585001)
| 基金类型 | 基金净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| 指数型 | 1.9900 | 1.9900 | 0.76% | 2015-06-11 |
- 资产投资组合
资产分布
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| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产 比（%） |
|---|---|---|
| 权益投资 | 611676434.56 | 91.11 |
| 固定收益投资 | 10014000 | 1.49 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 47126211.83 | 7.02 |
| 其他资产 | 2509671.07 | 0.37 |
| 合计 | 671326317.46 | 100 |
| 其中：股票 | 611676434.56 | 91.11 |
| 其中：债券 | 10014000 | 1.49 |
行业分布
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| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产 价值比（%） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 19540618.49 | 3 |
| 制造业 | 460669597.89 | 70.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21096117.9 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80626538.24 | 12.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12849330.75 | 1.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5229526.4 | 0.8 |
| 合计 | 611676434.56 | 94.01 |
十大股票持仓
| 序号 | 股票 代码 | 股票 名称 | 占净值 比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 601299 | 中国北车 | 1.54 |
| 2 | 601766 | 中国南车 | 1.42 |
| 3 | 600458 | 时代新材 | 1.36 |
| 4 | 000786 | 北新建材 | 1.12 |
| 5 | 600031 | 三一重工 | 1.12 |
| 6 | 600583 | 海油工程 | 1.12 |
| 7 | 000598 | 兴蓉投资 | 1.11 |
| 8 | 002202 | 金风科技 | 1.11 |
| 9 | 601179 | 中国西电 | 1.1 |
| 10 | 000778 | 新兴铸管 | 1.09 |
注：以上数据截止到2014年第4季度末