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基金名称:东吴新经济
(基金代码:580006)
基金类型 |
基金净值
|
累计净值
| 涨跌幅 | 净值日期 |
股票型
|
2.1630
|
2.1630
|
2.66% |
2015-06-11 |
资产分布
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产 比(%) |
权益投资 |
111121379.15 |
71.01 |
固定收益投资 |
12275157.4 |
7.84 |
银行存款和结算备付金合计 |
29263785.61 |
18.7 |
其他资产 |
3832355.94 |
2.45 |
合计 |
156492678.1 |
100 |
其中:股票 |
111121379.15 |
71.01 |
其中:债券 |
12275157.4 |
7.84 |
行业分布
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产 价值比(%) |
农、林、牧、渔业 |
4264901.2 |
2.87 |
制造业 |
38702548.95 |
26.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10394834 |
7 |
建筑业 |
4368000 |
2.94 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11224710 |
7.56 |
金融业 |
36409385 |
24.53 |
房地产业 |
2457000 |
1.66 |
水利、环境和公共设施管理业 |
3300000 |
2.22 |
合计 |
111121379.15 |
74.87 |
十大股票持仓
序号 | 股票 代码 | 股票 名称 | 占净值 比(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
5.01 |
2 |
600559 |
老白干酒 |
4.82 |
3 |
600886 |
国投电力 |
3.85 |
4 |
601988 |
中国银行 |
3.08 |
5 |
601668 |
中国建筑 |
2.94 |
6 |
601688 |
华泰证券 |
2.47 |
7 |
601328 |
交通银行 |
2.29 |
8 |
000651 |
格力电器 |
2.25 |
9 |
600036 |
招商银行 |
2.24 |
10 |
000069 |
华侨城A |
2.22 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
2.22 |
注:以上数据截止到2014年第4季度末