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- 指数型基金
基金名称：东吴嘉禾
(基金代码：580001)
| 基金类型 | 基金净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 1.4698 | 3.1898 | 1.23% | 2015-06-11 |
- 资产投资组合
资产分布
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| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产 比（%） |
|---|---|---|
| 权益投资 | 1417644835.29 | 74.68 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 463735378.11 | 24.43 |
| 其他资产 | 16803308.41 | 0.89 |
| 合计 | 1898183521.81 | 100 |
| 其中：股票 | 1417644835.29 | 74.68 |
行业分布
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| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产 价值比（%） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 144398041.2 | 7.84 |
| 制造业 | 797585333.58 | 43.3 |
| 合计 | 1417644835.29 | 76.96 |
十大股票持仓
| 序号 | 股票 代码 | 股票 名称 | 占净值 比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 300183 | 东软载波 | 15.79 |
| 2 | 002207 | 准油股份 | 7.84 |
| 3 | 300054 | 鼎龙股份 | 4.72 |
| 4 | 002131 | 利欧股份 | 4.54 |
| 5 | 300049 | 福瑞股份 | 4.18 |
| 6 | 601700 | 风范股份 | 4.02 |
| 7 | 002382 | 蓝帆医疗 | 3.46 |
| 8 | 002309 | 中利科技 | 3.23 |
| 9 | 300273 | 和佳股份 | 3.16 |
| 10 | 300038 | 梅泰诺 | 2.77 |
注：以上数据截止到2014年第4季度末