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- 指数型基金
基金名称：东吴内需
(基金代码：580009)
| 基金类型 | 基金净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2.6050 | 2.6050 | 1.76% | 2015-06-11 |
- 资产投资组合
资产分布
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| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产 比（%） |
|---|---|---|
| 权益投资 | 63568240.55 | 75.59 |
| 固定收益投资 | 16305575.8 | 19.39 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4063858.28 | 4.83 |
| 其他资产 | 156875.42 | 0.19 |
| 合计 | 84094550.05 | 100 |
| 其中：股票 | 63568240.55 | 75.59 |
| 其中：债券 | 16305575.8 | 19.39 |
行业分布
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| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产 价值比（%） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 10389129.23 | 13.1 |
| 制造业 | 5479203.78 | 6.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 657267.36 | 0.83 |
| 综合 | 2395250.38 | 3.02 |
| 合计 | 63568240.55 | 80.15 |
十大股票持仓
| 序号 | 股票 代码 | 股票 名称 | 占净值 比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 002207 | 准油股份 | 10.9 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 5.32 |
| 3 | 600340 | 华夏幸福 | 5.18 |
| 4 | 601988 | 中国银行 | 5.17 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 5.09 |
| 6 | 000024 | 招商地产 | 4.03 |
| 7 | 600048 | 保利地产 | 3.37 |
| 8 | 002405 | 四维图新 | 3.37 |
| 9 | 2 | 万 科Ａ | 3.08 |
| 10 | 600777 | 新潮实业 | 3.02 |
注：以上数据截止到2014年第4季度末