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基金名称:东吴轮动
(基金代码:580003)
基金类型 |
基金净值
|
累计净值
| 涨跌幅 | 净值日期 |
股票型
|
1.2685
|
1.3485
|
2.02% |
2015-06-11 |
资产分布
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产 比(%) |
权益投资 |
1111115973.92 |
91.26 |
银行存款和结算备付金合计 |
97502355.79 |
8.01 |
其他资产 |
8929311.59 |
0.73 |
合计 |
1217547641.3 |
100 |
其中:股票 |
1111115973.92 |
91.26 |
行业分布
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产 价值比(%) |
制造业 |
460940618.3 |
38.46 |
批发和零售业 |
25296536.33 |
2.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
95106134.81 |
7.93 |
金融业 |
495141230.6 |
41.31 |
综合 |
34631453.88 |
2.89 |
合计 |
1111115973.92 |
92.7 |
十大股票持仓
序号 | 股票 代码 | 股票 名称 | 占净值 比(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
9.93 |
2 |
600036 |
招商银行 |
9.69 |
3 |
300303 |
聚飞光电 |
6.74 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
5.51 |
5 |
601988 |
中国银行 |
5.47 |
6 |
002063 |
远光软件 |
5.33 |
7 |
002185 |
华天科技 |
4.98 |
8 |
002156 |
通富微电 |
4.11 |
9 |
600651 |
飞乐音响 |
3.48 |
10 |
601818 |
光大银行 |
3.46 |
注:以上数据截止到2014年第4季度末