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- 指数型基金
基金名称：东吴阿尔法
(基金代码：000531)
| 基金类型 | 基金净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 1.3110 | 1.3110 | 0.15% | 2015-06-11 |
- 资产投资组合
资产分布
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| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产 比（%） |
|---|---|---|
| 权益投资 | 68321460.2 | 49.29 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 68516619.5 | 49.43 |
| 其他资产 | 1785162.81 | 1.29 |
| 合计 | 138623242.51 | 100 |
| 其中：股票 | 68321460.2 | 49.29 |
行业分布
| |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产 价值比（%） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 15778439.04 | 12.92 |
| 制造业 | 26809361.5 | 21.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25733659.66 | 21.06 |
| 合计 | 68321460.2 | 55.93 |
十大股票持仓
| 序号 | 股票 代码 | 股票 名称 | 占净值 比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 300183 | 东软载波 | 16.97 |
| 2 | 002207 | 准油股份 | 12.92 |
| 3 | 300049 | 福瑞股份 | 3.92 |
| 4 | 300054 | 鼎龙股份 | 3.9 |
| 5 | 002382 | 蓝帆医疗 | 3.57 |
| 6 | 600055 | 华润万东 | 3.07 |
| 7 | 002568 | 百润股份 | 2.81 |
| 8 | 600446 | 金证股份 | 2.68 |
| 9 | 300038 | 梅泰诺 | 1.95 |
| 10 | 000661 | 长春高新 | 1.65 |
注：以上数据截止到2014年第4季度末