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- 指数型基金
基金名称：东吴保本
(基金代码：582003)
| 基金类型 | 基金净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 1.2180 | 1.2180 | 0.50% | 2015-06-11 |
- 资产投资组合
资产分布
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| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产 比（%） |
|---|---|---|
| 权益投资 | 12068057.1 | 2.75 |
| 固定收益投资 | 396048654.92 | 90.26 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 20000798.95 | 4.56 |
| 其他资产 | 10684308.29 | 2.43 |
| 合计 | 438801819.26 | 100 |
| 其中：股票 | 12068057.1 | 2.75 |
| 其中：债券 | 396048654.92 | 90.26 |
行业分布
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| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产 价值比（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 7500217.1 | 3.61 |
| 合计 | 12068057.1 | 5.81 |
十大股票持仓
| 序号 | 股票 代码 | 股票 名称 | 占净值 比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 600284 | 浦东建设 | 1.79 |
| 2 | 002470 | 金正大 | 1.45 |
| 3 | 300265 | 通光线缆 | 0.9 |
| 4 | 000547 | 闽福发Ａ | 0.57 |
| 5 | 600737 | 中粮屯河 | 0.46 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 0.41 |
| 7 | 300303 | 聚飞光电 | 0.23 |
注：以上数据截止到2014年第4季度末