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- 指数型基金
基金名称：东吴新创业
(基金代码：580007)
| 基金类型 | 基金净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| 股票型 | 2.3110 | 2.3710 | 2.12% | 2015-06-11 |
- 资产投资组合
资产分布
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| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产 比（%） |
|---|---|---|
| 权益投资 | 33597056.79 | 73.31 |
| 固定收益投资 | 2348850 | 5.13 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9490550.48 | 20.71 |
| 其他资产 | 394614.81 | 0.86 |
| 合计 | 45831072.08 | 100 |
| 其中：股票 | 33597056.79 | 73.31 |
| 其中：债券 | 2348850 | 5.13 |
行业分布
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| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产 价值比（%） |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2391642 | 5.32 |
| 制造业 | 17126689.79 | 38.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 972237 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 1124000 | 2.5 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5877080 | 13.06 |
| 金融业 | 6105408 | 13.57 |
| 合计 | 33597056.79 | 74.67 |
十大股票持仓
| 序号 | 股票 代码 | 股票 名称 | 占净值 比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 300303 | 聚飞光电 | 6.07 |
| 2 | 600559 | 老白干酒 | 5.26 |
| 3 | 300183 | 东软载波 | 4.87 |
| 4 | 002063 | 远光软件 | 4.46 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 3.79 |
| 6 | 300253 | 卫宁软件 | 3.73 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 3.67 |
| 8 | 603288 | 海天味业 | 3.37 |
| 9 | 600584 | 长电科技 | 2.97 |
| 10 | 002568 | 百润股份 | 2.72 |
注：以上数据截止到2014年第4季度末