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- 指数型基金
基金名称：东吴鼎利
(基金代码：165807)
| 基金类型 | 基金净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 1.0870 | 1.1280 | 0.00% | 2015-06-11 |
- 资产投资组合
资产分布
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| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产 比（%） |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 1535406175.49 | 92.7 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 78799945.34 | 4.76 |
| 其他资产 | 42029715.18 | 2.54 |
| 合计 | 1656235836.01 | 100 |
| 其中：债券 | 1535406175.49 | 92.7 |
行业分布
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| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产 价值比（%） |
|---|---|---|
| 国家债券 | 82819.75 | 0.01 |
十大股票持仓
| 序号 | 股票 代码 | 股票 名称 | 占净值 比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 122989 | 08渝交通 | 10.5 |
| 2 | 122952 | 09赣州债 | 9.51 |
| 3 | 122932 | 09宜城债 | 7.59 |
| 4 | 112137 | 12康得债 | 7.32 |
| 5 | 122972 | 09绵投控 | 7.11 |
注：以上数据截止到2014年第4季度末