所有基金
- 指数型基金
基金名称：东吴优信C
(基金代码：582201)
| 基金类型 | 基金净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 1.1761 | 1.1881 | -0.19% | 2015-06-11 |
- 资产投资组合
资产分布
|
|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产 比（%） |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 95668502.24 | 90.06 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7266379.52 | 6.84 |
| 其他资产 | 3291932.73 | 3.1 |
| 合计 | 106226814.49 | 100 |
| 其中：债券 | 95668502.24 | 90.06 |
行业分布
| |
| 债券品种投资组合 | 公允价值（元） | 占基金资产 价值比（%） |
|---|---|---|
| 国家债券 | 2989103 | 6.18 |
| 可转债 | 9164101 | 18.96 |
| 合计 | 95668502.24 | 197.95 |
五大债券投资明细
| 序号 | 股票 代码 | 股票 名称 | 占净值 比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 122157 | 12广控01 | 31.04 |
| 2 | 112150 | 12银轮债 | 27.17 |
| 3 | 122688 | 12华通债 | 21.25 |
| 4 | 124352 | 13平凉债 | 21.21 |
| 5 | 1280359 | 12西矿集团债 | 20.66 |
注：以上数据截止到2014年第4季度末