2012年度东吴增利债券型证券投资基金分红公告

基金名称

东吴增利债券型证券投资基金

基金简称

东吴增利债券

基金主代码

582002

基金合同生效日

2011年7月27日

基金管理人名称

东吴基金管理有限公司

基金托管人名称

中信银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《东吴增利债券型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日

2012年7月24日

有关年度分红次数的说明

本次分红为2012年度收益的第1次分红

下属分级基金的基金简称

东吴增利债券A

东吴增利债券C

下属分级基金的交易代码

582002

582202

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值（单位：元）

1.059

1.055

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）

11,410,810.83

7,087,092.69

截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)

1,141,081.08

708,709.27

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）

0.40

0.40

权益登记日

2012-8-2

除息日

—— （场内）

2012-8-2（场外）

现金红利发放日

2012-8-6

分红对象

权益登记日在东吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资人所转换的基金份额将于2012年8月3日直接计入其基金账户，2012年8月6日起可以查询、赎回

税收相关事项的说明

根据有关法规规定,本基金向投资人分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。