来源: 时间:2011-09-08 09:34:16
东吴基金管理有限公司（以下简称"本公司"）自2011年1月17日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，对旗下基金产品所持有的停牌股票"上海家化（600315）"采用"指数收益法"进行估值调整。（详见本公司2011年1月18日的相关公告）
2011年9月7日 " 上海家化"公告复牌，其收盘价格已能公允反映该股票价值，按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定以及基金合同中关于估值的约定，并与托管行协商一致，本公司决定自2011年9月7日起对本公司旗下基金所持有的"上海家化（600315）"股票恢复"市价估值法"估值。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
二零一一年九月八日
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