来源:东吴基金 www.scfund.com.cn 时间:2007-09-17 10:50:34
东吴基金管理有限公司关于旗下基金
投资厦门建发股份有限公司非公开发行股票的公告
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，东吴基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）公告如下：
基金管理人旗下的东吴价值成长双动力股票型证券投资基金参加了中国证监会证监发行字[2007]238号文核准的厦门建发股份有限公司（建发股份，股票代码：600153）非公开发行股票的认购，认购了1000万股，锁定期为本次发行完成后12个月。基金管理人旗下基金投资该非公开发行股票的具体信息见下表：
基金名称 | 认购数量（万股） | 总成本（元） | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值（元） | 账面价值占基金资产净值比例 | 锁定期（月） |
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 1000 | 205,300,000 | 4.2845% | 205,700,000 | 4.2928% | 12 |
注：上述基金资产净值、账面价值为
特此公告。
东吴基金管理有限公司
二OO七年九月十五日
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