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开放式基金如何实施分红?

来源:    时间:2007-08-09 11:47:07

基金进行分红时,在确定分红方案和分红权益登记日后的不超过30个工作日将分红款项划出,并以分红日前一日的基金单位净值作为红利再投资的计算依据,由于开放式基金产品很多,应该以每只基金的分红公告为准。

分红现金将于分红实施日从基金托管账户向投资者预先指定的银行存款账户汇出;选择红利再投资的,红利将按分红实施日前一日的基金单位净值转为基金单位,记入投资者的基金帐户。

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