基金名称:东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)
基金类型:上市契约型开放式
标的指数:深证100价格指数
投资目标:本基金为股票型指数增强基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过指数增强策略进行积极的指数组合管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资范围:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
比较基准:95%*深证100价格指数收益率 +5%*商业银行活期存款利率(税后)
风险收益特征:本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金,跟踪标的指数市场表现,追求适度超越深证100价格指数所代表的市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

基金经理

唐祝益先生,经济学硕士,南京大学毕业,曾担任上海证券综合研究有限公司证券分析师、华鑫证券投资经理、海通证券投资经理等职。2009年8月加入东吴基金,现担任东吴嘉禾基金经理、投资管理部副总经理。

2011年3月,唐祝益掌管的东吴嘉禾优势精选混合型基金在证券时报举办的明星基金评选中,荣获“2010年度积极混合型明星基金”奖。

【费率结构】

认购方式 场外 场内
认/申购
费率
金额(M) 认购
费率
申购
费率
金额(M) 认购费率 申购
费率
M<100万 1.00% 1.20% M<100万 由基金代销机构比照场外认购费率执行 1.20%
100万≤M<200万 0.60% 0.80% 100万≤M<200万 0.80%
200万≤M<500万 0.20% 0.40% 200万≤M<500万 0.40%
M≥500万 1000元/笔 1000元/笔 M≥500万 1000元/笔
赎回费率 持有
时间(N)
赎回费率 场内赎回费率统一为0.5%

N≤1年 0.50%
1年<N≤2年 0.25%
N>2年 0.00%
首次最低
认 /申购
1000元 1000份(认购)
1000元(申购)
注:1)本基金管理费率为1%,托管费率为0.15%;
      2)最低持有份额请参见本基金的招募说明书和基金合同。