分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-06 | 0.0430 |
2022 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 0.0530 |
2022 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 0.0430 |
2022 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 0.0450 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 30614733.68 | 91.64 |
其中:股票 | 30614733.68 | 91.64 |
银行存款和结算备付金合计 | 2704020.71 | 8.09 |
其他各项资产 | 88203.01 | 0.26 |
合计 | 33406957.4 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
农、林、牧、渔业 | 570601 | 1.72 |
采矿业 | 1149400.29 | 3.47 |
制造业 | 17928606.76 | 54.06 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 453385.6 | 1.37 |
建筑业 | 752878 | 2.27 |
批发和零售贸易 | 55608 | 0.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1031825.8 | 3.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1450473.04 | 4.37 |
金融业 | 5628912.6 | 16.97 |
房地产业 | 645375.94 | 1.95 |
租赁和商务服务业 | 354777 | 1.07 |
科学研究和技术服务业 | 325022.26 | 0.98 |
文化、体育和娱乐业 | 33516 | 0.1 |
合计 | 30614733.68 | 92.32 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.49 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 3.18 |
3 | 601318 | 中国平安 | 2.35 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 1.93 |
5 | 600036 | 招商银行 | 1.9 |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 1.75 |
7 | 000858 | 五粮液 | 1.72 |
8 | 600030 | 中信证券 | 1.63 |
9 | 002415 | 海康威视 | 1.51 |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.34 |
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