基金转换份额如何算?
转换份额的计算公式:
转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
申购补差费=转出金额×基金转换申购补差费率
转入金额=转出金额–申购补差费
转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值
注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
例:假设现有10万元富利,计划全部转换为创新,能买多少份创新?
华安电子直销申购创新的费率是0.6%
华安创新份额是10万*(1-0.6%)/申购当日净值