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基金名称:东吴货币A
(基金代码:583001)
基金类型 |
万份收益
|
7日年化收益率
| 涨跌幅 | 净值日期 |
货币型
|
1.2602
|
3.355%
|
0.00% |
2015-06-11 |
资产分布
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产 比(%) |
固定收益投资 |
80242787.29 |
38.01 |
买入返售金融资产 |
52200638.3 |
24.73 |
银行存款和结算备付金合计 |
74577024.59 |
35.33 |
其他资产 |
4091076.34 |
1.94 |
合计 |
211111526.52 |
100 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
其中:债券 |
80242787.29 |
38.01 |
行业分布
债券品种投资组合 | 公允价值(元) | 占基金资产 价值比(%) |
其中:政策性金融债 |
15053984.54 |
7.14 |
金融债券 |
15053984.54 |
7.14 |
企业短期融资券 |
65188802.75 |
30.92 |
合计 |
80242787.29 |
38.06 |
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
15053984.54 |
7.14 |
十大债券投资明细
序号 | 股票 代码 | 股票 名称 | 占净值 比(%) |
1 |
110221 |
11国开21 |
5.24 |
2 |
041458025 |
14波鸿CP001 |
4.79 |
3 |
041462035 |
14华映科技CP002 |
4.77 |
4 |
041466023 |
14冀新合作CP002 |
4.76 |
5 |
041460077 |
14润华CP001 |
4.75 |
6 |
041460111 |
14永泰能源CP002 |
4.74 |
7 |
041464073 |
14华实科技CP001 |
4.74 |
8 |
041466004 |
14海大CP001 |
2.36 |
9 |
110212 |
11国开12 |
1.9 |
注:以上数据截止到2014年第4季度末