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基金名称:东吴策略
(基金代码:580005)
基金类型 |
基金净值
|
累计净值
| 涨跌幅 | 净值日期 |
混合型
|
2.2223
|
2.2923
|
0.49% |
2015-06-11 |
资产分布
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产 比(%) |
权益投资 |
83338924.47 |
34.07 |
买入返售金融资产 |
43400265.1 |
17.74 |
银行存款和结算备付金合计 |
117447194.93 |
48.01 |
其他资产 |
447254.76 |
0.18 |
合计 |
244633639.26 |
100 |
其中:股票 |
83338924.47 |
34.07 |
行业分布
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产 价值比(%) |
农、林、牧、渔业 |
501229.58 |
0.21 |
制造业 |
64935120.62 |
26.98 |
批发和零售业 |
17902574.27 |
7.44 |
合计 |
83338924.47 |
34.62 |
十大股票持仓
序号 | 股票 代码 | 股票 名称 | 占净值 比(%) |
1 |
600196 |
复星医药 |
3.54 |
2 |
002462 |
嘉事堂 |
1.77 |
3 |
300003 |
乐普医疗 |
1.62 |
4 |
002589 |
瑞康医药 |
1.59 |
5 |
600587 |
新华医疗 |
1.54 |
6 |
000963 |
华东医药 |
1.39 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.39 |
8 |
000028 |
国药一致 |
1.39 |
9 |
000538 |
云南白药 |
1.35 |
10 |
002294 |
信立泰 |
1.35 |
注:以上数据截止到2014年第4季度末